Сравнение VG vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

VG17

22WMB

Инвесторы часто выбирают между VG и WMB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WMB крупнее в 2.9× (94,81 млрд $ vs 33,11 млрд $). VG торгуется с P/E 12.97, тогда как WMB — с P/E 33.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала VG составляет 35.62%, что превышает показатель WMB (22.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMB впереди: 23.82% против 17.22% у VG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WMB предлагает более высокую дивидендную доходность (2.60% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между VG и WMB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Venture Global, Inc.

VGNYSE

13,56 $-0,47 $ (-3,35%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 33,11 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.5

Качество

5.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

77,52 $-0,36 $ (-0,46%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 94,81 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.2

Качество

4.6

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

VGWMB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VG — P/E 12.97 vs 33.55 у WMB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VG дешевле: 2.23 против 7.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VG дешевле: 3.90 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VG оценён ниже: 11.61 vs 17.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.62% против 22.37% у WMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMB — 23.82%, VG — 17.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VG — 4.24, WMB — 2.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VGWMB

Показатель	VG	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	12.97	33.55
P/B	3.90	7.33
P/S	2.23	7.99
PEG	0.14	1.54
EV/EBITDA	11.61	17.57
Рентабельность
ROE	35.62%	22.37%
ROA	4.73%	4.77%
Валовая маржа	44.58%	62.85%
Операц. маржа	34.05%	38.79%
Чистая маржа	17.22%	23.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.24	2.33
Текущая ликв.	0.87	0.83
Быстрая ликв.	0.80	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	2.60%
Коэфф. выплат	17.08%	87.14%
EPS	$1.08	$2.32
Балансовая стоим.	$5.01	$12.40

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): VG — 56.2 (нейтральная зона), WMB — 62.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: VG на 2.8%, WMB на 5.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VG — 18.9 (нет тренда), WMB — 22.7 (слабый тренд). По бете VG стабильнее (-0.18 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает VG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VGWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VG	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	56.20	61.97
Stochastic %K	77.31	73.51
CCI (20)	130.90	127.64
MFI	59.88	55.92
Williams %R	-22.69	-26.49
MACD гистограмма	0.26	0.44
Momentum (10)	2.09	4.12
Тренд
ADX	18.85	22.67
Цена vs EMA 9	+3.01%	+0.83%
Цена vs EMA 20	+6.03%	+2.80%
Цена vs SMA 50	+2.83%	+5.36%
Цена vs SMA 200	+28.62%	+19.56%
Объём
CMF	0.09	0.17
Volume Ratio	77.28	89.76
Волатильность и статистика
Beta	-0.18	0.07
ATR %	7.18%	2.35%
Sharpe (1г)	0.72	1.16
RS Rating	78.00	74.00
52w от хая	-28.05	-3.19
BB ширина	29.00	12.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VG — 13,77 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: VG — 2,70 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. WMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: VG генерирует -6,80 млрд $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VG	WMB
Выручка	13,77 млрд $	11,95 млрд $
Чистая прибыль	2,70 млрд $	2,62 млрд $
EPS (TTM)	$0.93	$2.14
Операц. Cash Flow	6,57 млрд $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	-6,80 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность VG — 0.49%, WMB — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. VG платит дивиденды 2 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VG — 17.08%, WMB — 87.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	VG	WMB
Див. доходность	0.49%	2.60%
Годовые дивиденды	$0.02	$1.05
Коэфф. выплат	17.08%	87.14%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VG — мае (+32.99%), для WMB — апреле (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VG — октябрь (-41.78%), для WMB — декабрь (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMB: +13.39% против +5.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+12.2

-11.1

+6.3

-12.8

+33.0

+32.1

+2.8

-12.9

+9.2

-41.8

-10.8

-0.9

WMB

+0.0

-1.7

-1.9

+7.3

+4.0

+0.0

+3.2

+1.6

-0.4

-0.0

+3.8

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Venture Global, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Venture Global, Inc.: P/E 12.97 против 33.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — VG или WMB?

ROE VG — 35.62%, WMB — 22.37%. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Venture Global, Inc. и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность VG — 0.49%, WMB — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Venture Global, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По объёму выручки: VG — 13,77 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — VG или WMB?

Чистая маржа VG — 17.22%, WMB — 23.82%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VG или WMB?

Технический скоринг: VG — 78/100, WMB — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VG или WMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик VG выигрывает 17, WMB — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией