Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение VG vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

VG20

24WMB

Инвесторы часто выбирают между VG и WMB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WMB крупнее в 2,7× (89,34 млрд $ vs 33,06 млрд $). VG торгуется с P/E 9,96, тогда как WMB — с P/E 28,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала VG составляет 45,38%, что превышает показатель WMB (23,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMB впереди: 25,18% против 21,10% у VG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WMB предлагает более высокую дивидендную доходность (2,81% vs 0,52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между VG и WMB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Venture Global, Inc.

VGNYSE

$13,54-$0,18 (-1,31%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 33,06 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.8

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

$73,04-$0,66 (-0,90%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 89,34 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

4.9

Рост

8.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

VGWMB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VG — P/E 9,96 vs 28,98 у WMB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VG дешевле: 1,95 против 7,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VG дешевле: 3,93 против 6,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VG оценён ниже: 4,90 vs 16,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,38% против 23,86% у WMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMB — 25,18%, VG — 21,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как VG практически без долга (D/E 0,11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VGWMB

Показатель	VG	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	9,96	28,98
P/B	3,93	6,78
P/S	1,95	7,32
PEG	0,06	1,11
EV/EBITDA	4,90	16,09
Рентабельность
ROE	45,38%	23,86%
ROA	5,81%	5,07%
Валовая маржа	32,35%	73,59%
Операц. маржа	37,87%	40,31%
Чистая маржа	21,10%	25,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,11	2,33
Текущая ликв.	1,19	0,48
Быстрая ликв.	1,11	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,52%	2,81%
Коэфф. выплат	13,62%	81,52%
EPS	$1,44	$2,51
Балансовая стоим.	$4,85	$12,56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): VG — 52,6 (нейтральная зона), WMB — 51,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VG выше на 7,5%, WMB — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: VG — 13,3 (нет тренда), WMB — 26,5 (выраженный тренд). По бете VG стабильнее (-0,72 vs -0,04). Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VGWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VG	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	52,62	51,74
Stochastic %K	65,90	81,93
CCI (20)	-5,88	49,35
MFI	46,82	68,81
Williams %R	-34,10	-18,07
MACD гистограмма	-0,01	0,24
Momentum (10)	0,30	2,13
Тренд
ADX	13,34	26,49
Цена vs EMA 9	+0,66%	+1,06%
Цена vs EMA 20	+1,96%	+0,85%
Цена vs SMA 50	+7,50%	-0,17%
Цена vs SMA 200	+24,24%	+6,27%
Объём
CMF	-0,02	-0,05
Volume Ratio	86,84	69,44
Волатильность и статистика
Beta	-0,72	-0,04
ATR %	6,03%	2,48%
Sharpe (1г)	0,33	0,83
RS Rating	51,00	61,00
52w от хая	-23,16	-8,79
BB ширина	22,06	8,50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VG — 13,77 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VG растёт быстрее по выручке: +176,90% год к году против +13,80% у WMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: VG — 2,70 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. WMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: VG генерирует -6,80 млрд $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VG	WMB
Выручка	13,77 млрд $	11,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+176.90%	+13.80%
Чистая прибыль	2,70 млрд $	2,62 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+74.80%	+17.70%
EPS (TTM)	$0,93	$2,14
Операц. Cash Flow	6,57 млрд $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	-6,80 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность VG — 0,52%, WMB — 2,81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. VG платит дивиденды 2 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VG — 13,62%, WMB — 81,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	VG	WMB
Див. доходность	0,52%	2,81%
Годовые дивиденды	$0,08	$1,58
Коэфф. выплат	13,62%	81,52%
Лет выплат	2	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-0,81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VG — мае (+13,79%), для WMB — апреле (+7,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VG — октябрь (-41,78%), для WMB — декабрь (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+12,2

-11,1

+6,3

-12,8

+13,8

+10,0

+12,0

-12,9

+9,2

-41,8

-10,8

-0,9

WMB

+0,0

-1,7

-1,9

+7,3

+3,1

+0,6

+2,7

+1,6

-0,4

-0,0

+3,8

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Venture Global, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Venture Global, Inc.: P/E 9,96 против 28,98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — VG или WMB?

ROE VG — 45,38%, WMB — 23,86%. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Venture Global, Inc. и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность VG — 0,52%, WMB — 2,81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Venture Global, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По объёму выручки: VG — 13,77 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — VG или WMB?

Чистая маржа VG — 21,10%, WMB — 25,18%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VG или WMB?

Технический скоринг: VG — 62/100, WMB — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VG или WMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик VG выигрывает 20, WMB — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией