ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VG vs VVV

Тикер 1
Тикер 2
VG34
7VVV
VG против VVV — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VG крупнее в 7,8× (32,66 млрд $ vs 4,21 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VG с P/E 14,70 (у VVV — 45,57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,77% против 28,67% у VVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VG — 17,22%, VVV — 5,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: VG обеспечивает 0,49% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, VVV — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 34:7 — убедительное преимущество VG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
VG
Venture Global, Inc.
VGNYSE
$13,38-$0,89 (-6,21%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 32,66 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.5
Качество
5.8
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
VVV
Valvoline Inc.
VVVNYSE
$33,03-$0,69 (-2,05%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 4,21 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
3.8
Качество
5.2
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

VGVVV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VG выглядит привлекательнее: 14,70 против 45,57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) VG дешевле: 3,96 против 10,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VVV оценён ниже: 11,64 vs 11,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VG составляет 37,77%, что превышает показатель VVV (28,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VG впереди: 17,22% против 5,17% у VVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VG — 4,24, VVV — 4,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VGVVV
ПоказательVGVVVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,7045,57
P/B3,9610,34
P/S2,252,19
PEG0,161,08
EV/EBITDA11,6911,64
Рентабельность
ROE37,77%28,67%
ROA4,73%2,92%
Валовая маржа44,58%38,28%
Операц. маржа34,05%17,86%
Чистая маржа17,22%5,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,244,75
Текущая ликв.0,870,70
Быстрая ликв.0,800,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,49%0,00%
Коэфф. выплат17,08%0,00%
EPS$1,08$0,79
Балансовая стоим.$5,01$3,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу VG: скоринг 70/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VG — 58,3, VVV — 28,9. VG в зоне нейтральная зона, а VVV — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VG выше на 13,8%, VVV — ниже на -11,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VG выше SMA 200 (+31,6%), VVV — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу VG. Сила тренда по ADX: VG — 15,1 (нет тренда), VVV — 15,3 (нет тренда). Волатильность: бета VG — -0,76, VVV — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VGVVV
Общая оценка
70
33
Осцилляторы
64
42
Тренд
68
33
Объём
50
34
Волатильность
53
63
ИндикаторVGVVVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,2728,86
Stochastic %K64,373,78
CCI (20)67,77-236,80
MFI58,0628,86
Williams %R-35,63-96,22
MACD гистограмма-0,01-0,65
Momentum (10)1,44-5,84
Тренд
ADX15,0515,35
Цена vs EMA 9+6,49%-8,23%
Цена vs EMA 20+8,03%-10,66%
Цена vs SMA 50+13,83%-11,03%
Цена vs SMA 200+31,56%-1,88%
Объём
CMF-0,01-0,15
Volume Ratio80,96183,19
Волатильность и статистика
Beta-0,760,69
ATR %5,51%3,95%
Sharpe (1г)0,52-0,42
RS Rating31,0025,00
52w от хая-19,07-18,41
BB ширина23,1817,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VG генерирует 13,77 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VG — +176,90%, VVV — +5,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: VG — 2,70 млрд $, VVV — 210,70 млн $. VG генерирует больше чистой прибыли. FCF: VG генерирует -6,80 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательVGVVVЛидер
Выручка13,77 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+176.90%+5.60%
Чистая прибыль2,70 млрд $210,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+74.80%-0.40%
EPS (TTM)$0,93$1,65
Операц. Cash Flow6,57 млрд $297,20 млн $
Free Cash Flow-6,80 млрд $38 млн $

Дивиденды

VG выплачивает дивиденды с доходностью 0,49% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VG платит дивиденды 2 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательVGVVVЛидер
Див. доходность0,49%—
Годовые дивиденды$0,04$0,50
Коэфф. выплат17,08%—
Лет выплат27
CAGR дивидендов (5л)—17,68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13,79%), VVV — в ноябре (+5,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VG — октябрь (-41,78%), для VVV — март (-3,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VG
+12,2
-11,1
+6,3
-12,8
+13,8
+10,0
+12,0
-12,9
+9,2
-41,8
-10,8
-0,9
VVV
+3,9
-0,7
-4,0
+2,9
+3,7
+3,6
+1,8
-2,7
-1,7
-1,1
+5,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Venture Global, Inc. или Valvoline Inc.?
Мультипликатор P/E у Venture Global, Inc. ниже (14,70 vs 45,57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — VG или VVV?
ROE VG — 37,77%, VVV — 28,67%. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Venture Global, Inc. и Valvoline Inc.?
Venture Global, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,49%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Venture Global, Inc. или Valvoline Inc.?
По объёму выручки: VG — 13,77 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — VG или VVV?
Чистая маржа VG — 17,22%, VVV — 5,17%. VG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VG или VVV?
Технический скоринг: VG — 70/100, VVV — 33/100. VG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VG или VVV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик VG выигрывает 34, VVV — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией