Сравнение VG vs VVV

Тикер 1

Тикер 2

VG33

7VVV

VG против VVV — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VG крупнее в 7.8× (33,11 млрд $ vs 4,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VG с P/E 12.97 (у VVV — 45.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.62% против 28.49% у VVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VG — 17.22%, VVV — 5.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: VG обеспечивает 0.49% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, VVV — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:7 — убедительное преимущество VG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Venture Global, Inc.

VGNYSE

13,56 $-0,47 $ (-3,35%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 33,11 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.5

Качество

5.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Valvoline Inc.

VVVNYSE

33,22 $-0,05 $ (-0,15%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 4,24 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.5

Качество

5.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

VGVVV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VG выглядит привлекательнее: 12.97 против 45.40. Премия к оценке VVV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) VG дешевле: 3.90 против 12.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VG оценён ниже: 11.61 vs 14.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VG составляет 35.62%, что превышает показатель VVV (28.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VG впереди: 17.22% против 5.03% у VVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VG — 4.24, VVV — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VGVVV

Показатель	VG	VVV
Мультипликаторы оценки
P/E	12.97	45.40
P/B	3.90	12.02
P/S	2.23	2.28
PEG	0.14	0.81
EV/EBITDA	11.61	14.69
Рентабельность
ROE	35.62%	28.49%
ROA	4.73%	2.73%
Валовая маржа	44.58%	38.45%
Операц. маржа	34.05%	17.93%
Чистая маржа	17.22%	5.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.24	5.75
Текущая ликв.	0.87	0.73
Быстрая ликв.	0.80	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.00%
Коэфф. выплат	17.08%	0.00%
EPS	$1.08	$0.73
Балансовая стоим.	$5.01	$2.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу VG: скоринг 78/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VG — 56.2, VVV — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VG выше на 2.8%, VVV — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VG выше SMA 200 (+28.6%), VVV — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу VG. Сила тренда по ADX: VG — 18.9 (нет тренда), VVV — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета VG — -0.18, VVV — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VGVVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VG	VVV
Осцилляторы
RSI (14)	56.20	49.61
Stochastic %K	77.31	32.72
CCI (20)	130.90	-37.10
MFI	59.88	60.85
Williams %R	-22.69	-67.28
MACD гистограмма	0.26	-0.02
Momentum (10)	2.09	-0.90
Тренд
ADX	18.85	10.53
Цена vs EMA 9	+3.01%	+0.63%
Цена vs EMA 20	+6.03%	+0.11%
Цена vs SMA 50	+2.83%	-0.76%
Цена vs SMA 200	+28.62%	-3.36%
Объём
CMF	0.09	-0.01
Volume Ratio	77.28	57.56
Волатильность и статистика
Beta	-0.18	0.84
ATR %	7.18%	4.00%
Sharpe (1г)	0.72	-0.21
RS Rating	78.00	36.00
52w от хая	-28.05	-19.50
BB ширина	29.00	12.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VG генерирует 13,77 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VG — 2,70 млрд $, VVV — 210,70 млн $. VG генерирует больше чистой прибыли. FCF: VG генерирует -6,80 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VG	VVV
Выручка	13,77 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	2,70 млрд $	210,70 млн $
EPS (TTM)	$0.93	$1.65
Операц. Cash Flow	6,57 млрд $	297,20 млн $
Free Cash Flow	-6,80 млрд $	38 млн $

Дивиденды

VG выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VG платит дивиденды 2 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	VG	VVV
Див. доходность	0.49%	—
Годовые дивиденды	$0.02	$0.50
Коэфф. выплат	17.08%	—
Лет выплат	2.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	17.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+32.99%), VVV — в ноябре (+5.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VG — октябрь (-41.78%), для VVV — март (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VVV: +9.35% против +5.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+12.2

-11.1

+6.3

-12.8

+33.0

+32.1

+2.8

-12.9

+9.2

-41.8

-10.8

-0.9

VVV

+3.9

-0.7

-4.0

+2.9

+3.7

+2.0

+1.9

-2.7

-1.7

-1.1

+5.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Venture Global, Inc. или Valvoline Inc.?

Мультипликатор P/E у Venture Global, Inc. ниже (12.97 vs 45.40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — VG или VVV?

ROE VG — 35.62%, VVV — 28.49%. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Venture Global, Inc. и Valvoline Inc.?

Venture Global, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Venture Global, Inc. или Valvoline Inc.?

По объёму выручки: VG — 13,77 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — VG или VVV?

Чистая маржа VG — 17.22%, VVV — 5.03%. VG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VG или VVV?

Технический скоринг: VG — 78/100, VVV — 42/100. VG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VG или VVV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик VG выигрывает 33, VVV — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией