Сравнение VG vs VNOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNOM имеет отрицательный P/E (-188.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VG прибылен с P/E 12.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VG: 2.23 vs 10.72 у VNOM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNOM дешевле: 1.69 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VG оценён ниже: 11.61 vs 17.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VNOM работает в убыток — ROE -1.05%, тогда как VG показывает рентабельность 35.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNOM (-2.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. VG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.24, тогда как VNOM практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VG | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.97 | -188.00 | |
| P/B | 3.90 | 1.69 | |
| P/S | 2.23 | 10.72 | |
| PEG | 0.14 | 1.81 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 17.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.62% | -1.05% | |
| ROA | 4.73% | -0.38% | |
| Валовая маржа | 44.58% | 46.31% | |
| Операц. маржа | 34.05% | 43.05% | |
| Чистая маржа | 17.22% | -2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.24 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 6.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 6.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 17.08% | -745.65% | |
| EPS | $1.08 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $5.01 | $57.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VG сильнее: 78/100 против 56/100 у VNOM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VG составляет 56.2 (нейтральная зона), у VNOM — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: VG на 2.8%, VNOM на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VG — 18.9 (нет тренда), VNOM — 12.2 (нет тренда). VG менее волатилен — бета -0.18 против 0.18 у VNOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VG | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.20 | 49.22 | |
| Stochastic %K | 77.31 | 32.08 | |
| CCI (20) | 130.90 | -25.53 | |
| MFI | 59.88 | 39.63 | |
| Williams %R | -22.69 | -67.92 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 2.09 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.85 | 12.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.01% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.83% | +1.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.62% | +15.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 77.28 | 148.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | 0.18 | |
| ATR % | 7.18% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.46 | |
| RS Rating | 78.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -28.05 | -6.71 | |
| BB ширина | 29.00 | 8.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VG — 13,77 млрд $, VNOM — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VNOM убыточен (чистая прибыль -68 млн $), тогда как VG генерирует прибыль (2,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VG генерирует -6,80 млрд $, VNOM — -1,37 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VG | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,77 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | -68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $-0.48 | |
| Операц. Cash Flow | 6,57 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -6,80 млрд $ | -1,37 млрд $ |
Дивиденды
VG и VNOM — дивидендные акции. Доходность: VG — 0.49%, VNOM — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. VG платит дивиденды 2 лет подряд, VNOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VG | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 17.08% | -745.65% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VG приходится на мае (+32.99%), а VNOM — на апреле (+6.17%). Слабые месяцы: для VG — октябрь (-41.78%), для VNOM — март (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VNOM: +16.04% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Venture Global, Inc. или Viper Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — VG или VNOM?
Какие дивиденды у Venture Global, Inc. и Viper Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Venture Global, Inc. или Viper Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — VG или VNOM?
Что лучше купить — VG или VNOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией