Сравнение VERA vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERA имеет отрицательный P/E (-5,94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 28,64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B VERA — 4,70, у VRTX — 6,22. VERA работает в убыток — ROE -74,86%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23,31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERA — 0,15, у VRTX — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | VERA | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,94 | 28,64 | |
| P/B | 4,70 | 6,22 | |
| P/S | 0,00 | 9,97 | |
| PEG | 0,12 | 1,27 | |
| EV/EBITDA | -6,51 | 22,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -74,86% | 23,31% | |
| ROA | -59,34% | 16,06% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 86,04% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 38,59% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 34,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 13,64 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 13,64 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$5,16 | $17,35 | |
| Балансовая стоим. | $6,99 | $79,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 58/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VERA — 40,9, VRTX — 59,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRTX выше на 4,8%, VERA — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRTX выше SMA 200 (+9,3%), VERA — ниже (-15,6%). Долгосрочный тренд в пользу VRTX. ADX: VERA — 33,5 (выраженный тренд), VRTX — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0,56, VERA — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VERA | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,89 | 59,61 | |
| Stochastic %K | 41,98 | 95,91 | |
| CCI (20) | -61,48 | 159,51 | |
| MFI | 19,17 | 53,76 | |
| Williams %R | -58,02 | -4,09 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | 0,24 | |
| Momentum (10) | -2,56 | 18,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,54 | 15,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,86% | +2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,79% | +2,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,84% | +4,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,57% | +9,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 67,88 | 76,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,56 | |
| ATR % | 6,06% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | 0,18 | |
| RS Rating | 85,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -41,32 | -6,73 | |
| BB ширина | 42,86 | 4,95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VERA генерирует 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VERA убыточен (чистая прибыль -299,62 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): VERA — -241,73 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VERA | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 12,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +9.60% | — |
| Чистая прибыль | -299,62 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$4,66 | $15,46 | |
| Операц. Cash Flow | -241,10 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -241,73 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | VERA | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VERA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32,16%), VRTX — в январе (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VERA — апрель (-7,44%), VRTX — сентябрь (-2,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +55,15% против +11,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vera Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — VERA или VRTX?
Какие дивиденды у Vera Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Vera Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — VERA или VRTX?
Что лучше купить — VERA или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией