Сравнение VERA vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

VERA8

30VRTX

Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRTX крупнее в 44.6× (110,03 млрд $ vs 2,47 млрд $). Убыточность VERA (P/E -6.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. VRTX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:8 в пользу VRTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

VERAVRTX

Фундаментальный анализ

VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERA — 0.15, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

VERAVRTX

Показатель	VERA	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.71	25.21
P/B	4.95	5.65
P/S	0.00	8.91
PEG	0.14	0.04
EV/EBITDA	-6.74	20.39
Рентабельность
ROE	-74.86%	23.93%
ROA	-59.34%	16.38%
Валовая маржа	0.00%	86.28%
Операц. маржа	0.00%	38.97%
Чистая маржа	0.00%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.10
Текущая ликв.	13.64	3.02
Быстрая ликв.	13.64	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.16	$17.07
Балансовая стоим.	$6.99	$76.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 38/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VERA — 40.5, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VERA на -11.4%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: VERA — 14.8 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0.74, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VERAVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VERA	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	40.48	44.72
Stochastic %K	25.56	40.91
CCI (20)	-115.40	-6.78
MFI	49.54	51.89
Williams %R	-74.44	-59.09
MACD гистограмма	-0.12	0.82
Momentum (10)	-1.98	2.79
Тренд
ADX	14.81	20.78
Цена vs EMA 9	-3.37%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-6.02%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-11.43%	-2.70%
Цена vs SMA 200	-3.73%	-0.84%
Объём
CMF	-0.22	-0.07
Volume Ratio	79.33	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.29	0.74
ATR %	6.10%	2.57%
Sharpe (1г)	0.87	0.00
RS Rating	82.00	44.00
52w от хая	-38.23	-15.25
BB ширина	17.35	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VERA генерирует 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VERA убыточен (чистая прибыль -299,62 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): VERA — -241,73 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	VERA	VRTX
Выручка	0 $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-299,62 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-4.66	$15.46
Операц. Cash Flow	-241,10 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-241,73 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	VERA	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VERA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.16%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VERA — апрель (-7.44%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vera Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — VERA или VRTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): VERA — -74.86%, VRTX — 23.93%. Преимущество у VRTX.

Какие дивиденды у Vera Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Vera Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Выручка VERA за TTM — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. VRTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — VERA или VRTX?

Технический скоринг: VERA — 20/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VERA или VRTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:30 в пользу VRTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией