ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VERA vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
VERA15
21VNDA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VERA крупнее в 6.6× (2,47 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни VERA (P/E -6.71), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 20/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. VNDA побеждает по числу метрик: 21 против 15 у VERA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

VERAVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E VERA — -6.71, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 4.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VERA — 0.15, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

VERAVNDA
ПоказательVERAVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.71-1.53
P/B4.951.31
P/S0.001.71
PEG0.140.01
EV/EBITDA-6.74-2.31
Рентабельность
ROE-74.86%-61.41%
ROA-59.34%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.150.05
Текущая ликв.13.642.16
Быстрая ликв.13.642.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.16$-4.03
Балансовая стоим.$6.99$4.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 20/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у VERA составляет 40.5 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VERA на -11.4%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: VERA — 14.8 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). VNDA менее волатилен — бета 1.04 против 1.29 у VERA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VERAVNDA
Общая оценка
20
23
Осцилляторы
38
39
Тренд
31
33
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторVERAVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4838.58
Stochastic %K25.5611.90
CCI (20)-115.40-93.20
MFI49.5440.10
Williams %R-74.44-88.10
MACD гистограмма-0.12-0.05
Momentum (10)-1.98-1.26
Тренд
ADX14.8117.85
Цена vs EMA 9-3.37%-2.17%
Цена vs EMA 20-6.02%-6.15%
Цена vs SMA 50-11.43%-13.76%
Цена vs SMA 200-3.73%+0.23%
Объём
CMF-0.22-0.23
Volume Ratio79.33104.59
Волатильность и статистика
Beta1.291.04
ATR %6.10%5.31%
Sharpe (1г)0.870.87
RS Rating82.0078.00
52w от хая-38.23-37.83
BB ширина17.3527.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VERA — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VERA — -299,62 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: VERA генерирует -241,73 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательVERAVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-299,62 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-4.66$-3.74
Операц. Cash Flow-241,10 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-241,73 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательVERAVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VERA приходится на ноябре (+32.16%), а VNDA — на июне (+8.71%). Слабые месяцы: для VERA — апрель (-7.44%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vera Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — VERA или VNDA?
ROE VERA — -74.86%, VNDA — -61.41%. VNDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Vera Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Vera Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: VERA — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — VERA или VNDA?
Технический скоринг: VERA — 20/100, VNDA — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VERA или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик VERA выигрывает 15, VNDA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией