Сравнение VEEV vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WGS отрицательный (-16.86) — компания генерирует убытки. VEEV прибылен, P/E составляет 29.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WGS оценён ниже: 3.00 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VEEV дешевле: 3.76 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WGS работает в убыток — ROE -27.50%, тогда как VEEV показывает рентабельность 13.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-17.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VEEV — 0.01, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | VEEV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.83 | -16.86 | |
| P/B | 3.76 | 5.16 | |
| P/S | 8.43 | 3.00 | |
| PEG | 1.14 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 26.77 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.41% | -27.50% | |
| ROA | 10.12% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 75.53% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 28.68% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 28.44% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 4.89 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 4.89 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.53 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $43.90 | $8.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: VEEV — 50.7, WGS — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VEEV на -2.4%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: VEEV — 12.6 (нет тренда), WGS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета VEEV — 0.69, WGS — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VEEV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.66 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 34.03 | |
| CCI (20) | -2.96 | -34.55 | |
| MFI | 25.05 | 49.46 | |
| Williams %R | -45.52 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -2.39 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.59 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.44% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.14% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.45 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 35.78 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 1.47 | |
| ATR % | 4.10% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.14 | |
| RS Rating | 14.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -46.87 | -73.82 | |
| BB ширина | 12.78 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VEEV генерирует 3,20 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как VEEV генерирует прибыль (908,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VEEV генерирует 1,39 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VEEV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 908,91 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.55 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,42 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,39 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | VEEV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VEEV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.86%), WGS — в феврале (+38.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VEEV — декабрь (-5.96%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +20.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Veeva Systems Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — VEEV или WGS?
Какие дивиденды у Veeva Systems Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Veeva Systems Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — VEEV или WGS?
Что лучше купить — VEEV или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией