ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VCYT vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
VCYT19
21VRTX
Veracyte, Inc. (VCYT) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRTX крупнее в 30.5× (110,03 млрд $ vs 3,61 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VRTX выглядит привлекательнее: 25.21 против 40.84. Премия к оценке VCYT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE VRTX — 23.93%, у VCYT — 6.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 35.40%, опережая VCYT (16.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
45,19 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

VCYTVRTX

Фундаментальный анализ

VRTX торгуется с P/E 25.21, тогда как VCYT — с P/E 40.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 8.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у VRTX — 5.65. EV/EBITDA VRTX — 20.39, у VCYT — 31.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VRTX (23.93% vs 6.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VRTX — 35.40%, у VCYT — 16.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VCYT — 0.03, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

VCYTVRTX
ПоказательVCYTVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.8425.21
P/B2.675.65
P/S6.668.91
PEG0.260.04
EV/EBITDA31.8820.39
Рентабельность
ROE6.86%23.93%
ROA6.13%16.38%
Валовая маржа71.31%86.28%
Операц. маржа12.45%38.97%
Чистая маржа16.25%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.10
Текущая ликв.9.313.02
Быстрая ликв.9.312.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.11$17.07
Балансовая стоим.$16.90$76.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VCYT — 74.5, VRTX — 44.7. VCYT в зоне зона перекупленности, а VRTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: VCYT — 22.2 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0.74, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VCYTVRTX
Общая оценка
66
38
Осцилляторы
59
42
Тренд
71
42
Объём
56
47
Волатильность
35
48
ИндикаторVCYTVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74.5444.72
Stochastic %K98.5740.91
CCI (20)133.82-6.78
MFI63.6051.89
Williams %R-1.43-59.09
MACD гистограмма0.650.82
Momentum (10)4.002.79
Тренд
ADX22.1720.78
Цена vs EMA 9+11.37%-1.40%
Цена vs EMA 20+18.17%-1.37%
Цена vs SMA 50+31.24%-2.70%
Цена vs SMA 200+23.73%-0.84%
Объём
CMF0.16-0.07
Volume Ratio117.07166.86
Волатильность и статистика
Beta1.740.74
ATR %4.74%2.57%
Sharpe (1г)0.950.00
RS Rating77.0044.00
52w от хая-10.89-15.25
BB ширина41.998.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VCYT генерирует 517,14 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VCYT — 66,35 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VCYT — 126,63 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательVCYTVRTXЛидер
Выручка517,14 млн $12,07 млрд $
Чистая прибыль66,35 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)$0.84$15.46
Операц. Cash Flow136,31 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow126,63 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательVCYTVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VCYT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.08%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VCYT — февраль (-4.05%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +10.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VCYT
+2.5
-4.0
-3.9
+0.0
-2.6
+6.6
+8.4
+7.3
-0.3
+6.3
+15.1
-4.0
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Veracyte, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Мультипликатор P/E у Vertex Pharmaceuticals Incorporated ниже (25.21 vs 40.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — VCYT или VRTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VCYT — 6.86%, VRTX — 23.93%. Преимущество у VRTX.
Какие дивиденды у Veracyte, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Veracyte, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка VCYT за TTM — 517,14 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. VRTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — VCYT или VRTX?
Чистая маржа VCYT — 16.25%, VRTX — 35.40%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VCYT или VRTX?
Технический скоринг: VCYT — 66/100, VRTX — 38/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VCYT или VRTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу VRTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией