ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VCYT vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
VCYT30
9VNDA
Инвесторы часто выбирают между VCYT и VNDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VCYT крупнее в 9.7× (3,61 млрд $ vs 373,44 млн $). P/E у VNDA отрицательный (-1.53) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 24/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:9 в пользу VCYT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
45,19 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

VCYTVNDA

Фундаментальный анализ

Убыточность VNDA (P/E -1.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 6.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 2.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VCYT — 0.03, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

VCYTVNDA
ПоказательVCYTVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.84-1.53
P/B2.671.31
P/S6.661.71
PEG0.260.01
EV/EBITDA31.88-2.31
Рентабельность
ROE6.86%-61.41%
ROA6.13%-55.26%
Валовая маржа71.31%92.46%
Операц. маржа12.45%-73.64%
Чистая маржа16.25%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.05
Текущая ликв.9.312.16
Быстрая ликв.9.312.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.11$-4.03
Балансовая стоим.$16.90$4.72

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VCYT — 74.5 (зона перекупленности), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VCYT выше на 31.2%, VNDA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: VCYT — 22.2 (слабый тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). По бете VNDA стабильнее (1.06 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VCYTVNDA
Общая оценка
66
24
Осцилляторы
59
41
Тренд
71
33
Объём
56
31
Волатильность
35
43
ИндикаторVCYTVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74.5439.36
Stochastic %K98.5713.60
CCI (20)133.82-75.92
MFI63.6044.46
Williams %R-1.43-86.40
MACD гистограмма0.65-0.04
Momentum (10)4.00-0.18
Тренд
ADX22.1718.07
Цена vs EMA 9+11.37%-1.36%
Цена vs EMA 20+18.17%-5.18%
Цена vs SMA 50+31.24%-12.59%
Цена vs SMA 200+23.73%+0.59%
Объём
CMF0.16-0.22
Volume Ratio117.0763.54
Волатильность и статистика
Beta1.741.06
ATR %4.74%5.14%
Sharpe (1г)0.950.89
RS Rating77.0078.00
52w от хая-10.89-37.53
BB ширина41.9928.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VCYT — 517,14 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNDA убыточен (чистая прибыль -220,47 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VCYT генерирует 126,63 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательVCYTVNDAЛидер
Выручка517,14 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль66,35 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$0.84$-3.74
Операц. Cash Flow136,31 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow126,63 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательVCYTVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VCYT — ноябре (+15.08%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VCYT — февраль (-4.05%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VCYT
+2.5
-4.0
-3.9
+0.0
-2.6
+6.6
+8.4
+7.3
-0.3
+6.3
+15.1
-4.0
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Veracyte, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — VCYT или VNDA?
ROE VCYT — 6.86%, VNDA — -61.41%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Veracyte, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Veracyte, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: VCYT — 517,14 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — VCYT или VNDA?
Технический скоринг: VCYT — 66/100, VNDA — 24/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VCYT или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик VCYT выигрывает 30, VNDA — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией