Сравнение VCYT vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

VCYT32

8VKTX

Инвесторы часто выбирают между VCYT и VKTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у VKTX отрицательный (-7.20) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 27/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:8 в пользу VCYT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

VCYTVKTX

Фундаментальный анализ

Убыточность VKTX (P/E -7.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 6.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VCYT — 0.03, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

VCYTVKTX

Показатель	VCYT	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	40.84	-7.20
P/B	2.67	6.78
P/S	6.66	0.00
PEG	0.26	0.08
EV/EBITDA	31.88	-6.58
Рентабельность
ROE	6.86%	-71.31%
ROA	6.13%	-77.66%
Валовая маржа	71.31%	0.00%
Операц. маржа	12.45%	0.00%
Чистая маржа	16.25%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.00
Текущая ликв.	9.31	5.72
Быстрая ликв.	9.31	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.11	$-4.09
Балансовая стоим.	$16.90	$4.34

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VCYT — 74.5 (зона перекупленности), VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VCYT выше на 31.2%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: VCYT — 22.2 (слабый тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). По бете VKTX стабильнее (1.61 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VCYTVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VCYT	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	74.54	38.97
Stochastic %K	98.57	28.38
CCI (20)	133.82	-151.25
MFI	63.60	55.54
Williams %R	-1.43	-71.62
MACD гистограмма	0.65	-0.26
Momentum (10)	4.00	-2.84
Тренд
ADX	22.17	20.67
Цена vs EMA 9	+11.37%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+18.17%	-5.62%
Цена vs SMA 50	+31.24%	-10.72%
Цена vs SMA 200	+23.73%	-9.77%
Объём
CMF	0.16	-0.04
Volume Ratio	117.07	72.11
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.61
ATR %	4.74%	5.11%
Sharpe (1г)	0.95	0.38
RS Rating	77.00	46.00
52w от хая	-10.89	-31.77
BB ширина	41.99	16.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VCYT — 517,14 млн $, VKTX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VKTX убыточен (чистая прибыль -359,64 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VCYT генерирует 126,63 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VCYT	VKTX
Выручка	517,14 млн $	0 $
Чистая прибыль	66,35 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$0.84	$-3.19
Операц. Cash Flow	136,31 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	126,63 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	VCYT	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VCYT — ноябре (+15.08%), для VKTX — феврале (+22.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VCYT — февраль (-4.05%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Veracyte, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — VCYT или VKTX?

ROE VCYT — 6.86%, VKTX — -71.31%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Veracyte, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Veracyte, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: VCYT — 517,14 млн $, VKTX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — VCYT или VKTX?

Технический скоринг: VCYT — 66/100, VKTX — 27/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VCYT или VKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик VCYT выигрывает 32, VKTX — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией