Сравнение VCYT vs VERA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у VERA — 4.95. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VCYT — 0.03, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | VCYT | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.84 | -6.71 | |
| P/B | 2.67 | 4.95 | |
| P/S | 6.66 | 0.00 | |
| PEG | 0.26 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 31.88 | -6.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.86% | -74.86% | |
| ROA | 6.13% | -59.34% | |
| Валовая маржа | 71.31% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 16.25% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 9.31 | 13.64 | |
| Быстрая ликв. | 9.31 | 13.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.11 | $-5.16 | |
| Балансовая стоим. | $16.90 | $6.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VCYT составляет 74.5 (зона перекупленности), у VERA — 40.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: VCYT — 22.2 (слабый тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERA менее волатилен — бета 1.29 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VCYT | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.54 | 40.48 | |
| Stochastic %K | 98.57 | 25.56 | |
| CCI (20) | 133.82 | -115.40 | |
| MFI | 63.60 | 49.54 | |
| Williams %R | -1.43 | -74.44 | |
| MACD гистограмма | 0.65 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.17 | 14.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.37% | -3.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.17% | -6.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +31.24% | -11.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.73% | -3.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 117.07 | 79.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 1.29 | |
| ATR % | 4.74% | 6.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 0.87 | |
| RS Rating | 77.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -10.89 | -38.23 | |
| BB ширина | 41.99 | 17.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VCYT — 517,14 млн $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а VERA фиксирует убыток (-299,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): VCYT — 126,63 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VCYT | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 517,14 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 66,35 млн $ | -299,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-4.66 | |
| Операц. Cash Flow | 136,31 млн $ | -241,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,63 млн $ | -241,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | VCYT | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VCYT приходится на ноябре (+15.08%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Наименее удачные месяцы: VCYT — февраль (-4.05%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Veracyte, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — VCYT или VERA?
Какие дивиденды у Veracyte, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Veracyte, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — VCYT или VERA?
Что лучше купить — VCYT или VERA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией