ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VALE vs WMS

Тикер 1
Тикер 2
VALE32
11WMS
Инвесторы часто выбирают между VALE и WMS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 6.7× (70,24 млрд $ vs 10,53 млрд $). По мультипликатору P/E WMS оценён рынком дешевле: 22.60 против 24.17 у VALE (разница составляет 6.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WMS составляет 25.82%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 7.33% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (6.68% vs 0.53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VALE сильнее: 42/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:11 в пользу VALE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
VALE
Vale S.A.
VALENYSE
16,47 $+0,12 $ (+0,70%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 70,24 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.2
Качество
5.0
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
WMSNYSE
135,15 $-1,68 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 10,53 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.3
Качество
7.6
Рост
3.8
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

VALEWMS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMS с P/E 22.60 (у VALE — 24.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1.77 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 12.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, VALE — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VALE — 0.51, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

VALEWMS
ПоказательVALEWMSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.1722.60
P/B1.895.30
P/S1.773.57
PEG-0.4868.13
EV/EBITDA6.1712.40
Рентабельность
ROE7.68%25.82%
ROA3.27%11.36%
Валовая маржа34.48%38.22%
Операц. маржа26.25%22.85%
Чистая маржа7.33%15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.510.72
Текущая ликв.1.244.12
Быстрая ликв.0.793.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.68%0.53%
Коэфф. выплат151.21%11.58%
EPS$0.68$6.06
Балансовая стоим.$8.90$26.10

Технический анализ

VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VALE — 47.9 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, WMS — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VALE выше SMA 200 (+20.7%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. Сила тренда по ADX: VALE — 15.8 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). По бете VALE стабильнее (1.19 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VALEWMS
Общая оценка
42
20
Осцилляторы
48
41
Тренд
51
26
Объём
38
31
Волатильность
43
43
ИндикаторVALEWMSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.9342.63
Stochastic %K37.3728.50
CCI (20)-46.01-110.21
MFI48.7735.52
Williams %R-62.63-71.50
MACD гистограмма-0.07-1.17
Momentum (10)-0.14-11.89
Тренд
ADX15.7515.69
Цена vs EMA 9-0.40%-0.83%
Цена vs EMA 20-0.95%-3.26%
Цена vs SMA 50+0.89%-4.19%
Цена vs SMA 200+20.74%-6.92%
Объём
CMF-0.07-0.08
Volume Ratio76.02129.50
Волатильность и статистика
Beta1.191.33
ATR %2.92%3.61%
Sharpe (1г)1.630.43
RS Rating84.0054.00
52w от хая-8.86-23.69
BB ширина10.5916.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VALE — 38,23 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: VALE — 2,47 млрд $, WMS — 450,17 млн $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: VALE генерирует 3,06 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательVALEWMSЛидер
Выручка38,23 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль2,47 млрд $450,17 млн $
EPS (TTM)$0.58$5.81
Операц. Cash Flow9,04 млрд $581,49 млн $
Free Cash Flow3,06 млрд $368,55 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность VALE — 6.68%, WMS — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. VALE платит дивиденды 23 лет подряд, WMS — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VALE — 151.21%, WMS — 11.58%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательVALEWMSЛидер
Див. доходность6.68%0.53%
Годовые дивиденды$1.39$0.18
Коэфф. выплат151.21%11.58%
Лет выплат23.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)26.61%-15.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VALE — ноябре (+7.16%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VALE — август (-3.08%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +16.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VALE
+1.4
+1.6
-1.2
+0.8
-0.6
+2.1
+3.8
-3.1
+0.9
+1.0
+7.2
+2.8
WMS
+3.7
+1.9
-4.8
+5.8
+4.2
+3.3
+4.8
+2.6
-0.3
-3.5
+3.5
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vale S.A. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Advanced Drainage Systems, Inc.: P/E 22.60 против 24.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — VALE или WMS?
ROE VALE — 7.68%, WMS — 25.82%. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Vale S.A. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность VALE — 6.68%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Vale S.A. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
По объёму выручки: VALE — 38,23 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — VALE или WMS?
Чистая маржа VALE — 7.33%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VALE или WMS?
Технический скоринг: VALE — 42/100, WMS — 20/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VALE или WMS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик VALE выигрывает 32, WMS — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией