Сравнение UWGN vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UWGN торгуется с P/E 4,06, тогда как VSYD — с P/E 79,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу UWGN: 1,35 vs 1,61 у VSYD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UWGN оценён ниже: 3,18 vs 14,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSYD работает в убыток — ROE -12,21%, тогда как UWGN показывает рентабельность 29,52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности UWGN впереди: 33,15% против 2,02% у VSYD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UWGN — 0,17, VSYD — -28,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UWGN | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,06 | 79,32 | |
| P/B | 1,20 | -9,68 | |
| P/S | 1,35 | 1,61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,18 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,52% | -12,21% | |
| ROA | 25,19% | 0,45% | |
| Валовая маржа | 26,59% | 16,02% | |
| Операц. маржа | 29,19% | 9,58% | |
| Чистая маржа | 33,15% | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 2,96 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 2,12 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| EPS | $7,46 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | $25,27 | -$951,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSYD сильнее: 80/100 против 69/100 у UWGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у UWGN составляет 64,4 (нейтральная зона), у VSYD — 63,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: UWGN на 15,8%, VSYD на 19,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: UWGN — 39,5 (выраженный тренд), VSYD — 26,9 (выраженный тренд). VSYD менее волатилен — бета 0,19 против 1,33 у UWGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UWGN | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,37 | 63,76 | |
| Stochastic %K | 86,82 | 78,48 | |
| CCI (20) | 131,55 | 67,67 | |
| MFI | 95,74 | 61,51 | |
| Williams %R | -13,18 | -21,52 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 176,70 | |
| Momentum (10) | 5,44 | 1150,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,46 | 26,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,30% | +1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,20% | +9,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,80% | +19,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,64% | -3,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 88,07 | 260,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,33 | 0,19 | |
| ATR % | 7,36% | 7,65% | |
| Sharpe (1г) | -1,22 | 0,02 | |
| RS Rating | 11,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -48,92 | -27,64 | |
| BB ширина | 62,24 | 69,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UWGN — 65,38 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VSYD: -31,60% г/г vs -54,90%. UWGN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: UWGN — 21,68 млрд ₽, VSYD — 225,71 млн ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: UWGN генерирует 862 млн ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UWGN | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 65,38 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -54.90% | -31.60% | |
| Чистая прибыль | 21,68 млрд ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | -78.00% | |
| EPS (TTM) | $7,46 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,66 млрд ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 862 млн ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. VSYD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UWGN | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UWGN приходится на августе (+8,04%), а VSYD — на январе (+14,16%). Слабые месяцы: для UWGN — ноябрь (-9,34%), для VSYD — февраль (-6,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОВК или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — UWGN или VSYD?
Какие дивиденды у ОВК и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — ОВК или Выборгский судостр завод?
У кого выше маржинальность — UWGN или VSYD?
Какая акция лучше по технике — UWGN или VSYD?
Что лучше купить — UWGN или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией