Сравнение UTHR vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 19.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 7.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у UTHR — 4.16. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 19.24%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UTHR — 0.00, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | UTHR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.05 | -1.53 | |
| P/B | 4.16 | 1.31 | |
| P/S | 7.55 | 1.71 | |
| PEG | 2.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.31 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.24% | -61.41% | |
| ROA | 19.17% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 86.58% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 45.34% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 40.61% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 4.79 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 4.50 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $29.60 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $135.66 | $4.72 | |
Технический анализ
UTHR набирает 53 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UTHR — 48.2 (нейтральная зона), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UTHR торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как VNDA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: UTHR — 25.6 (выраженный тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UTHR стабильнее (0.16 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает UTHR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UTHR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.16 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 19.62 | 13.60 | |
| CCI (20) | -125.13 | -75.92 | |
| MFI | 51.12 | 44.46 | |
| Williams %R | -80.38 | -86.40 | |
| MACD гистограмма | -2.37 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.31 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.60 | 18.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | -1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.80% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | -12.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.21% | +0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 105.81 | 63.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 1.06 | |
| ATR % | 2.64% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.89 | |
| RS Rating | 89.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -7.14 | -37.53 | |
| BB ширина | 5.31 | 28.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UTHR — 3,18 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): UTHR — 1,04 млрд $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UTHR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,18 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $30.13 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | UTHR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UTHR — ноябре (+5.44%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: UTHR — февраль (-3.14%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UTHR: +8.11% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — United Therapeutics Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — UTHR или VNDA?
Какие дивиденды у United Therapeutics Corporation и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — United Therapeutics Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — UTHR или VNDA?
Что лучше купить — UTHR или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией