Сравнение UTHR vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

UTHR23

17VCYT

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: United Therapeutics Corporation (UTHR) и Veracyte, Inc. (VCYT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации UTHR крупнее в 6.7× (24,02 млрд $ vs 3,61 млрд $). UTHR торгуется с P/E 19.05, тогда как VCYT — с P/E 40.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. UTHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.24% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UTHR — 40.61%, VCYT — 16.25%. У UTHR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:17 — убедительное преимущество UTHR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

United Therapeutics Corporation

UTHRNASDAQ

565,87 $+1,94 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 24,02 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

UTHRVCYT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UTHR — P/E 19.05 vs 40.84 у VCYT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 4.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UTHR оценён ниже: 13.31 vs 31.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UTHR составляет 19.24%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UTHR впереди: 40.61% против 16.25% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UTHR — 0.00, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

UTHRVCYT

Показатель	UTHR	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	19.05	40.84
P/B	4.16	2.67
P/S	7.55	6.66
PEG	2.39	0.26
EV/EBITDA	13.31	31.88
Рентабельность
ROE	19.24%	6.86%
ROA	19.17%	6.13%
Валовая маржа	86.58%	71.31%
Операц. маржа	45.34%	12.45%
Чистая маржа	40.61%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.03
Текущая ликв.	4.79	9.31
Быстрая ликв.	4.50	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$29.60	$1.11
Балансовая стоим.	$135.66	$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 53/100 у UTHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у UTHR составляет 48.2 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: UTHR на 0.4%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: UTHR — 25.6 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UTHRVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UTHR	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	48.16	74.54
Stochastic %K	19.62	98.57
CCI (20)	-125.13	133.82
MFI	51.12	63.60
Williams %R	-80.38	-1.43
MACD гистограмма	-2.37	0.65
Momentum (10)	-3.31	4.00
Тренд
ADX	25.60	22.17
Цена vs EMA 9	-0.59%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-0.80%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+0.40%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+19.21%	+23.73%
Объём
CMF	-0.11	0.16
Volume Ratio	105.81	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.16	1.74
ATR %	2.64%	4.74%
Sharpe (1г)	1.35	0.95
RS Rating	89.00	77.00
52w от хая	-7.14	-10.89
BB ширина	5.31	41.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UTHR — 3,18 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: UTHR — 1,33 млрд $, VCYT — 66,35 млн $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: UTHR генерирует 1,04 млрд $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	UTHR	VCYT
Выручка	3,18 млрд $	517,14 млн $
Чистая прибыль	1,33 млрд $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$30.13	$0.84
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	136,31 млн $
Free Cash Flow	1,04 млрд $	126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	UTHR	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UTHR приходится на ноябре (+5.44%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Слабые месяцы: для UTHR — февраль (-3.14%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +8.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UTHR

-1.7

-3.1

-2.4

+0.5

+2.1

+0.1

+0.2

+2.5

-3.1

+4.8

+5.4

+2.9

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — United Therapeutics Corporation или Veracyte, Inc.?

По P/E United Therapeutics Corporation оценена ниже: 19.05 против 40.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — UTHR или VCYT?

ROE UTHR — 19.24%, VCYT — 6.86%. UTHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у United Therapeutics Corporation и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — United Therapeutics Corporation или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: UTHR — 3,18 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — UTHR или VCYT?

Чистая маржа UTHR — 40.61%, VCYT — 16.25%. UTHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — UTHR или VCYT?

Технический скоринг: UTHR — 53/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UTHR или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик UTHR выигрывает 23, VCYT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией