Сравнение UTAR vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UTAR оценён рынком дешевле: 36,23 против 79,32 у VSYDP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UTAR оценён ниже: 0,72 против 1,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA UTAR — 5,45, у VSYDP — 14,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYDP отрицательный (-12,21%), что говорит об убыточности. UTAR генерирует прибыль с ROE 5,76%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VSYDP — 2,02%, у UTAR — 2,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка UTAR значительно выше: D/E 2,68 vs -28,24 у VSYDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UTAR | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,23 | 79,32 | |
| P/B | 2,01 | -9,68 | |
| P/S | 0,72 | 1,61 | |
| PEG | -1,52 | — | |
| EV/EBITDA | 5,45 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,76% | -12,21% | |
| ROA | 1,56% | 0,45% | |
| Валовая маржа | — | 16,02% | |
| Операц. маржа | — | 9,58% | |
| Чистая маржа | 2,08% | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,68 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 66,67% | 274,07% | |
| EPS | $0,30 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | $5,47 | -$951,49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: UTAR — 50,0, VSYDP — 57,2. Обе акции находятся в одной зоне. UTAR и VSYDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,0% и +9,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: UTAR — 27,6 (выраженный тренд), VSYDP — 37,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VSYDP — 0,37, UTAR — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UTAR | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,05 | 57,24 | |
| Stochastic %K | 30,95 | 36,36 | |
| CCI (20) | -4,50 | 41,12 | |
| MFI | 29,19 | 19,24 | |
| Williams %R | -69,05 | -63,64 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 31,64 | |
| Momentum (10) | -0,27 | -150,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,61 | 37,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,54% | +0,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,39% | +4,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,01% | +8,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,34% | -12,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 478,02 | 158,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,37 | |
| ATR % | 4,15% | 6,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,91 | -0,28 | |
| RS Rating | 44,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -31,53 | -35,92 | |
| BB ширина | 14,83 | 42,38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: UTAR генерирует 121,35 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UTAR — +7,10%, VSYDP — -31,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UTAR — 2,53 млрд ₽, VSYDP — 225709 ₽. UTAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UTAR — 14,46 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UTAR | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 121,35 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | -31.60% | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд ₽ | 225709 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -78.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,30 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | 15,63 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,46 млрд ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: UTAR — 6 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UTAR — 66,67%, VSYDP — 274,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | UTAR | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | 66,67% | 274,07% | |
| Лет выплат | 6 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UTAR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,64%), VSYDP — в январе (+8,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UTAR — февраль (-4,36%), VSYDP — май (-8,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UTAR: +4,86% против +2,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЮТэйр или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — UTAR или VSYDP?
Какие дивиденды у ЮТэйр и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЮТэйр или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше маржинальность — UTAR или VSYDP?
Какая акция лучше по технике — UTAR или VSYDP?
Что лучше купить — UTAR или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией