Сравнение UTAR vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UWGN с P/E 4.06 (у UTAR — 36.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу UTAR: 0.72 vs 1.35 у UWGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UWGN дешевле: 1.20 против 2.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UWGN оценён ниже: 3.18 vs 5.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UWGN составляет 29.52%, что превышает показатель UTAR (5.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UWGN впереди: 33.15% против 2.08% у UTAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UTAR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как UWGN практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UTAR | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.23 | 4.06 | |
| P/B | 2.01 | 1.20 | |
| P/S | 0.72 | 1.35 | |
| PEG | -1.81 | — | |
| EV/EBITDA | 5.45 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.76% | 29.52% | |
| ROA | 1.56% | 25.19% | |
| Валовая маржа | — | 26.59% | |
| Операц. маржа | — | 29.19% | |
| Чистая маржа | 2.08% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| EPS | $0.30 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $5.47 | $25.27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у UTAR составляет 36.0 (нейтральная зона), у UWGN — 36.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UTAR на -6.5%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UTAR — 29.4 (выраженный тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). UTAR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UWGN. UTAR менее волатилен — бета 0.52 против 0.71 у UWGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UTAR | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.97 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 24.39 | 32.58 | |
| CCI (20) | -81.68 | -63.37 | |
| MFI | 63.05 | 39.43 | |
| Williams %R | -75.61 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.14 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.37 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.12% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.65% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.50% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.00% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.71 | |
| ATR % | 2.96% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | -1.86 | |
| RS Rating | 52.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -23.44 | -42.03 | |
| BB ширина | 9.97 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UTAR — 121,35 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UWGN: +15.99% г/г vs +13.74%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: UTAR — 2,53 млрд ₽, UWGN — 21,68 млрд ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: UTAR генерирует 14,46 млрд ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UTAR | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 121,35 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.74% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.12% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 15,63 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,46 млрд ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. UTAR выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UTAR | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.67% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UTAR приходится на августе (+6.64%), а UWGN — на августе (+8.04%). Слабые месяцы: для UTAR — февраль (-4.43%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЮТэйр или ОВК?
У кого выше рентабельность — UTAR или UWGN?
Какие дивиденды у ЮТэйр и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — ЮТэйр или ОВК?
У кого выше маржинальность — UTAR или UWGN?
Какая акция лучше по технике — UTAR или UWGN?
Что лучше купить — UTAR или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией