Сравнение URKZ vs VLHZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
URKZ торгуется с P/E 2,19, тогда как VLHZ — с P/E 92,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) URKZ дешевле: 0,76 против 0,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0,24, у VLHZ — 1,25. EV/EBITDA URKZ — 4,91, у VLHZ — 11,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URKZ (10,90% vs 1,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URKZ — 34,81%, у VLHZ — 0,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у URKZ — 0,14, у VLHZ — 0,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | URKZ | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,19 | 92,13 | |
| P/B | 0,24 | 1,25 | |
| P/S | 0,76 | 0,90 | |
| PEG | 0,10 | -3,16 | |
| EV/EBITDA | 4,91 | 11,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,90% | 1,35% | |
| ROA | 9,60% | 1,03% | |
| Валовая маржа | 28,18% | 15,41% | |
| Операц. маржа | 18,04% | 3,94% | |
| Чистая маржа | 34,81% | 0,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,31 | |
| Текущая ликв. | 3,45 | 2,53 | |
| Быстрая ликв. | 2,47 | 1,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,01% | |
| Коэфф. выплат | — | 221,72% | |
| EPS | $120,00 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $1100,43 | $163,47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): URKZ — 76,5 (зона перекупленности), VLHZ — 54,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URKZ и VLHZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,2% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: URKZ — 38,1 (выраженный тренд), VLHZ — 33,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URKZ стабильнее (0,48 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) VLHZ составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | URKZ | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,55 | 53,96 | |
| Stochastic %K | 58,74 | 48,09 | |
| CCI (20) | 210,38 | 51,43 | |
| MFI | 98,76 | 86,15 | |
| Williams %R | -41,26 | -51,91 | |
| MACD гистограмма | 3,90 | 2,07 | |
| Momentum (10) | 33,60 | 5,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,07 | 33,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,51% | -2,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,94% | +2,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,20% | +8,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,30% | -20,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,50 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 2427,80 | 75,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,91 | |
| ATR % | 5,03% | 7,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | 0,07 | |
| RS Rating | 43,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -20,55 | -58,97 | |
| BB ширина | 29,38 | 44,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): URKZ — 18,88 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URKZ растёт быстрее по выручке: -19,80% год к году против -64,70% у VLHZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: URKZ — 6,57 млрд ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): URKZ — -3,88 млрд ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | URKZ | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,88 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -19.80% | -64.70% | |
| Чистая прибыль | 6,57 млрд ₽ | 11,07 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.00% | -76.80% | |
| EPS (TTM) | $120,00 | $2,21 | |
| Операц. Cash Flow | -3,53 млрд ₽ | 172,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,88 млрд ₽ | 123,28 млн ₽ |
Дивиденды
VLHZ выплачивает дивиденды с доходностью 8,01% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLHZ выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | URKZ | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,01% | |
| Годовые дивиденды | — | $20,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 221,72% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для URKZ — декабре (+6,39%), для VLHZ — декабре (+6,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: URKZ — сентябрь (-4,77%), VLHZ — февраль (-6,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Уральская кузница или ВХЗ?
У кого выше рентабельность — URKZ или VLHZ?
Какие дивиденды у Уральская кузница и ВХЗ?
Какая компания крупнее по выручке — Уральская кузница или ВХЗ?
У кого выше маржинальность — URKZ или VLHZ?
Какая акция лучше по технике — URKZ или VLHZ?
Что лучше купить — URKZ или VLHZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией