Сравнение URKZ vs VLHZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
URKZ торгуется с P/E 2.19, тогда как VLHZ — с P/E 92.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) URKZ дешевле: 0.76 против 0.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у VLHZ — 1.25. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA URKZ — 4.91, у VLHZ — 11.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URKZ (10.90% vs 1.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URKZ — 34.81%, у VLHZ — 0.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у URKZ — 0.14, у VLHZ — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | URKZ | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 92.13 | |
| P/B | 0.24 | 1.25 | |
| P/S | 0.76 | 0.90 | |
| PEG | 0.11 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 4.91 | 11.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.90% | 1.35% | |
| ROA | 9.60% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 28.18% | 15.41% | |
| Операц. маржа | 18.04% | 3.94% | |
| Чистая маржа | 34.81% | 0.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Коэфф. выплат | — | 221.72% | |
| EPS | $120.00 | $2.21 | |
| Балансовая стоим. | $1100.43 | $163.47 | |
Технический анализ
URKZ набирает 32 из 100 по техническому скорингу, VLHZ — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): URKZ — 34.6 (нейтральная зона), VLHZ — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: URKZ на -5.4%, VLHZ на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: URKZ — 42.3 (выраженный тренд), VLHZ — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VLHZ составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | URKZ | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.64 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 11.63 | 23.08 | |
| CCI (20) | -136.11 | -111.99 | |
| MFI | 31.55 | 65.25 | |
| Williams %R | -88.37 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -1.60 | -4.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.26 | 11.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | -0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.97% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.41% | -7.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | -9.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 406.75 | 14.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.84 | |
| ATR % | 1.64% | 3.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.57 | |
| RS Rating | 34.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -35.91 | -50.61 | |
| BB ширина | 3.20 | 7.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): URKZ — 18,88 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URKZ растёт быстрее по выручке: -4.00% год к году против -31.54% у VLHZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: URKZ — 6,57 млрд ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): URKZ — -3,88 млрд ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | URKZ | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,88 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | -31.54% | |
| Чистая прибыль | 6,57 млрд ₽ | 11,07 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.67% | -51.75% | |
| EPS (TTM) | $120.00 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | -3,53 млрд ₽ | 172,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,88 млрд ₽ | 123,28 млн ₽ |
Дивиденды
VLHZ выплачивает дивиденды с доходностью 8.01% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLHZ выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | URKZ | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $20.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 221.72% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для URKZ — декабре (+6.39%), для VLHZ — декабре (+7.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: URKZ — сентябрь (-4.77%), VLHZ — февраль (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Уральская кузница или ВХЗ?
У кого выше рентабельность — URKZ или VLHZ?
Какие дивиденды у Уральская кузница и ВХЗ?
Какая компания крупнее по выручке — Уральская кузница или ВХЗ?
У кого выше маржинальность — URKZ или VLHZ?
Какая акция лучше по технике — URKZ или VLHZ?
Что лучше купить — URKZ или VLHZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией