Сравнение URI vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-63.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — URI прибылен с P/E 23.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WSC: 1.89 vs 3.58 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4.94 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как URI показывает рентабельность 27.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: URI — 1.67, WSC — 4.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | URI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -63.31 | |
| P/B | 6.62 | 4.94 | |
| P/S | 3.58 | 1.89 | |
| PEG | 19.09 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 11.28 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.88% | -7.11% | |
| ROA | 8.39% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 36.25% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 24.67% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 15.32% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.67 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.80% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 18.79% | -75.05% | |
| EPS | $39.54 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $141.45 | $4.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSC сильнее: 56/100 против 45/100 у URI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у URI составляет 56.8 (нейтральная зона), у WSC — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: URI на 12.6%, WSC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: URI — 39.5 (выраженный тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). URI менее волатилен — бета 1.21 против 2.08 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | URI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.76 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 38.62 | 28.44 | |
| CCI (20) | -90.84 | -20.57 | |
| MFI | 35.53 | 52.04 | |
| Williams %R | -61.38 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -7.13 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -28.23 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.55 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.42% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.56% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.27% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 116.59 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 2.08 | |
| ATR % | 3.09% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | -0.21 | |
| RS Rating | 70.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -8.34 | -25.47 | |
| BB ширина | 6.92 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): URI — 16,10 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как URI генерирует прибыль (2,49 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: URI генерирует 662 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | URI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,10 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,49 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $38.71 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 5,19 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 662 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
URI и WSC — дивидендные акции. Доходность: URI — 0.80%, WSC — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. URI платит дивиденды 4 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | URI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.80% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $3.94 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 18.79% | -75.05% | |
| Лет выплат | 4.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность URI приходится на июле (+9.87%), а WSC — на июле (+7.04%). Слабые месяцы: для URI — март (-2.53%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — United Rentals, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — URI или WSC?
Какие дивиденды у United Rentals, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — United Rentals, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — URI или WSC?
Что лучше купить — URI или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией