ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение URBN vs VSCO

Тикер 1
Тикер 2
URBN29
10VSCO
Сравнение Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Victoria's Secret & Co. (VSCO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации URBN крупнее в 1.6× (6,61 млрд $ vs 4,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 13.83 vs 25.46 у VSCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE VSCO — 22.70%, у URBN — 17.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URBN удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая VSCO (2.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. URBN побеждает по числу метрик: 29 против 10 у VSCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
URBN
Urban Outfitters, Inc.
URBNNASDAQ
73,76 $+2,09 $ (+2,92%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,61 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.7
Качество
8.3
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0
VSCO
Victoria's Secret & Co.
VSCONYSE
50,55 $+2,84 $ (+5,95%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4,01 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.1
Рост
4.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

URBNVSCO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 13.83 против 25.46 у VSCO (разница составляет 45.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VSCO: 0.58 vs 1.04 у URBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URBN — 2.28, у VSCO — 4.78. EV/EBITDA URBN — 11.72, у VSCO — 13.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VSCO (22.70% vs 17.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7.54%, у VSCO — 2.45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VSCO значительно выше: D/E 3.32 vs 0.44 у URBN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

URBNVSCO
ПоказательURBNVSCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.8325.46
P/B2.284.78
P/S1.040.58
PEG0.74-4.20
EV/EBITDA11.7213.30
Рентабельность
ROE17.66%22.70%
ROA9.28%3.21%
Валовая маржа36.00%36.38%
Операц. маржа9.86%4.13%
Чистая маржа7.54%2.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.443.32
Текущая ликв.1.511.25
Быстрая ликв.0.880.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$5.18$1.87
Балансовая стоим.$31.39$10.60

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у URBN составляет 61.0 (нейтральная зона), у VSCO — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. URBN и VSCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +4.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: URBN — 13.4 (нет тренда), VSCO — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URBN менее волатилен — бета 1.14 против 2.02 у VSCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSCO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

URBNVSCO
Общая оценка
64
63
Осцилляторы
58
56
Тренд
64
65
Объём
56
44
Волатильность
45
60
ИндикаторURBNVSCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.0554.98
Stochastic %K92.4376.02
CCI (20)127.2414.55
MFI61.3729.12
Williams %R-7.57-23.98
MACD гистограмма0.200.02
Momentum (10)3.323.00
Тренд
ADX13.4116.75
Цена vs EMA 9+4.79%+6.30%
Цена vs EMA 20+5.53%+4.56%
Цена vs SMA 50+8.80%+4.28%
Цена vs SMA 200+4.76%+16.45%
Объём
CMF0.24-0.02
Volume Ratio256.55128.34
Волатильность и статистика
Beta1.142.02
ATR %4.00%5.61%
Sharpe (1г)0.571.60
RS Rating55.0090.00
52w от хая-12.55-24.43
BB ширина11.0922.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): URBN — 6,17 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: URBN — 464,92 млн $, VSCO — 160,86 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): URBN — 445,13 млн $, VSCO — 312 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательURBNVSCOЛидер
Выручка6,17 млрд $6,55 млрд $
Чистая прибыль464,92 млн $160,86 млн $
EPS (TTM)$5.15$1.93
Операц. Cash Flow575,19 млн $499 млн $
Free Cash Flow445,13 млн $312 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательURBNVSCOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность URBN приходится на ноябре (+9.83%), а VSCO — на ноябре (+23.76%). Наименее удачные месяцы: URBN — декабрь (-3.28%), VSCO — июнь (-19.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSCO: +21.86% против +12.81%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
URBN
-0.3
+2.4
-2.7
+1.4
+0.1
-2.3
+3.9
+2.1
+0.3
+1.5
+9.8
-3.3
VSCO
+3.1
-5.5
-17.9
-1.9
-1.8
-19.9
+11.7
+19.0
-3.3
+13.6
+23.8
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Urban Outfitters, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
По P/E Urban Outfitters, Inc. оценена ниже: 13.83 против 25.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — URBN или VSCO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): URBN — 17.66%, VSCO — 22.70%. Преимущество у VSCO.
Какие дивиденды у Urban Outfitters, Inc. и Victoria's Secret & Co.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Urban Outfitters, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
Выручка URBN за TTM — 6,17 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. VSCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — URBN или VSCO?
Чистая маржа URBN — 7.54%, VSCO — 2.45%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — URBN или VSCO?
Технический скоринг: URBN — 64/100, VSCO — 63/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — URBN или VSCO?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу URBN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией