Сравнение URBN vs VFC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 15,02 против 21,11 у VFC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VFC дешевле: 0,61 против 1,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA URBN — 10,41, у VFC — 12,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URBN (17,64% vs 15,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7,48%, у VFC — 2,88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VFC значительно выше: D/E 2,81 vs 0,46 у URBN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | URBN | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,02 | 21,11 | |
| P/B | 2,66 | 3,28 | |
| P/S | 1,08 | 0,61 | |
| PEG | 1,70 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 10,41 | 12,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,64% | 15,95% | |
| ROA | 9,91% | 2,90% | |
| Валовая маржа | 35,98% | 54,65% | |
| Операц. маржа | 9,80% | 6,10% | |
| Чистая маржа | 7,48% | 2,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 2,81 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 51,42% | |
| EPS | $5,40 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $29,83 | $4,50 | |
Технический анализ
URBN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, VFC — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): URBN — 62,5 (нейтральная зона), VFC — 39,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URBN торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как VFC ниже этой средней (-10,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+12,3%), VFC — ниже (-16,3%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. ADX: URBN — 22,9 (слабый тренд), VFC — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URBN стабильнее (1,08 vs 1,82). Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | URBN | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,54 | 39,73 | |
| Stochastic %K | 90,99 | 12,56 | |
| CCI (20) | 115,36 | -76,36 | |
| MFI | 49,59 | 40,73 | |
| Williams %R | -9,01 | -87,44 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 4,23 | -3,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,89 | 16,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,49% | -2,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,97% | -5,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,28% | -10,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,28% | -16,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 85,06 | 90,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,08 | 1,82 | |
| ATR % | 3,44% | 4,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,61 | |
| RS Rating | 39,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -5,83 | -33,63 | |
| BB ширина | 14,73 | 29,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): URBN — 6,17 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URBN растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против +1,10% у VFC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: URBN — 464,92 млн $, VFC — 254,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): URBN — 445,13 млн $, VFC — 505,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | URBN | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,17 млрд $ | 9,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | +1.10% | |
| Чистая прибыль | 464,92 млн $ | 254,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,15 | $0,65 | |
| Операц. Cash Flow | 575,19 млн $ | 671,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 445,13 млн $ | 505,47 млн $ |
Дивиденды
VFC выплачивает дивиденды с доходностью 2,44% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VFC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | URBN | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,27 | |
| Коэфф. выплат | — | 51,42% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -32,80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для URBN — ноябре (+9,83%), для VFC — ноябре (+8,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: URBN — декабрь (-3,28%), VFC — март (-7,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Urban Outfitters, Inc. или V.F. Corporation?
У кого выше рентабельность — URBN или VFC?
Какие дивиденды у Urban Outfitters, Inc. и V.F. Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Urban Outfitters, Inc. или V.F. Corporation?
У кого выше маржинальность — URBN или VFC?
Какая акция лучше по технике — URBN или VFC?
Что лучше купить — URBN или VFC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией