Сравнение URBN vs VFC

Тикер 1

Тикер 2

URBN30

12VFC

Urban Outfitters, Inc. (URBN) и V.F. Corporation (VFC) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 13.83 vs 28.36 у VFC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE URBN — 17.66%, у VFC — 13.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URBN удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая VFC (2.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VFC обеспечивает 2.22% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу URBN сильнее: 64/100 против 21/100 у VFC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. URBN побеждает по числу метрик: 30 против 12 у VFC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

V.F. Corporation

VFCNYSE

16,18 $-0,03 $ (-0,19%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,33 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

URBNVFC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 13.83 против 28.36 у VFC (разница составляет 51.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VFC дешевле: 0.66 против 1.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B URBN — 2.28, у VFC — 3.43. EV/EBITDA VFC — 10.93, у URBN — 11.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URBN (17.66% vs 13.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7.54%, у VFC — 2.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VFC значительно выше: D/E 2.69 vs 0.44 у URBN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

URBNVFC

Показатель	URBN	VFC
Мультипликаторы оценки
P/E	13.83	28.36
P/B	2.28	3.43
P/S	1.04	0.66
PEG	0.74	0.01
EV/EBITDA	11.72	10.93
Рентабельность
ROE	17.66%	13.95%
ROA	9.28%	2.40%
Валовая маржа	36.00%	53.82%
Операц. маржа	9.86%	4.61%
Чистая маржа	7.54%	2.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	2.69
Текущая ликв.	1.51	1.84
Быстрая ликв.	0.88	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.22%
Коэфф. выплат	0.00%	94.75%
EPS	$5.18	$0.57
Балансовая стоим.	$31.39	$4.73

Технический анализ

URBN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, VFC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): URBN — 61.0 (нейтральная зона), VFC — 33.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URBN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как VFC ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+4.8%), VFC — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. ADX: URBN — 13.4 (нет тренда), VFC — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URBN стабильнее (1.14 vs 2.24). Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

URBNVFC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	URBN	VFC
Осцилляторы
RSI (14)	61.05	33.51
Stochastic %K	92.43	11.20
CCI (20)	127.24	-152.15
MFI	61.37	24.63
Williams %R	-7.57	-88.80
MACD гистограмма	0.20	-0.30
Momentum (10)	3.32	-3.20
Тренд
ADX	13.41	18.19
Цена vs EMA 9	+4.79%	-5.73%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-9.31%
Цена vs SMA 50	+8.80%	-9.63%
Цена vs SMA 200	+4.76%	-4.60%
Объём
CMF	0.24	-0.46
Volume Ratio	256.55	335.90
Волатильность и статистика
Beta	1.14	2.24
ATR %	4.00%	4.89%
Sharpe (1г)	0.57	0.39
RS Rating	55.00	60.00
52w от хая	-12.55	-27.21
BB ширина	11.09	24.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): URBN — 6,17 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: URBN — 464,92 млн $, VFC — 254,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): URBN — 445,13 млн $, VFC — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	URBN	VFC
Выручка	6,17 млрд $	9,61 млрд $
Чистая прибыль	464,92 млн $	254,92 млн $
EPS (TTM)	$5.15	$0.64
Операц. Cash Flow	575,19 млн $	0 $
Free Cash Flow	445,13 млн $	0 $

Дивиденды

VFC выплачивает дивиденды с доходностью 2.22% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VFC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

Показатель	URBN	VFC
Див. доходность	—	2.22%
Годовые дивиденды	—	$0.09
Коэфф. выплат	—	94.75%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-46.05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для URBN — ноябре (+9.83%), для VFC — ноябре (+8.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: URBN — декабрь (-3.28%), VFC — март (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

VFC

+1.5

-4.6

-7.8

+0.8

-3.4

+1.4

+4.9

+3.5

-4.2

-3.7

+8.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Urban Outfitters, Inc. или V.F. Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Urban Outfitters, Inc.: P/E 13.83 против 28.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — URBN или VFC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): URBN — 17.66%, VFC — 13.95%. Преимущество у URBN.

Какие дивиденды у Urban Outfitters, Inc. и V.F. Corporation?

V.F. Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.22%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Urban Outfitters, Inc. или V.F. Corporation?

Выручка URBN за TTM — 6,17 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. VFC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — URBN или VFC?

Чистая маржа URBN — 7.54%, VFC — 2.33%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — URBN или VFC?

Технический скоринг: URBN — 64/100, VFC — 21/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — URBN или VFC?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу URBN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией