ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение UPRO vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
UPRO17
21YRSBP
Юнипро (UPRO) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UPRO крупнее в 95.2× (86,85 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу UPRO — P/E 2.37 vs 16.74 у YRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE YRSBP — 55.69%, у UPRO — 17.60%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая YRSBP (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
UPRO
Юнипро
UPRORU
1,38 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 86,85 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

UPROYRSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2.37 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 85.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у YRSBP — 9.32. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 17.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у YRSBP — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.07 у UPRO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UPROYRSBP
ПоказательUPROYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.3716.74
P/B0.429.32
P/S0.700.63
PEG0.09—
EV/EBITDA—8.58
Рентабельность
ROE17.60%55.69%
ROA16.49%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа23.27%6.93%
Чистая маржа29.33%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.072.91
Текущая ликв.11.970.76
Быстрая ликв.11.970.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат20.47%43.17%
EPS$0.62$39.86
Балансовая стоим.$3.55$71.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу YRSBP: скоринг 47/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UPRO — 40.8, YRSBP — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: UPRO — 23.8 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSBP — 0.31, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UPROYRSBP
Общая оценка
31
47
Осцилляторы
41
52
Тренд
26
51
Объём
56
38
Волатильность
43
53
ИндикаторUPROYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.7753.19
Stochastic %K34.6432.29
CCI (20)-63.1541.40
MFI59.0081.98
Williams %R-65.36-67.71
MACD гистограмма0.000.67
Momentum (10)0.014.50
Тренд
ADX23.8430.98
Цена vs EMA 9-0.54%+0.23%
Цена vs EMA 20-1.27%+1.21%
Цена vs SMA 50-3.71%+2.08%
Цена vs SMA 200-6.48%+5.50%
Объём
CMF-0.05-0.35
Volume Ratio46.7111.71
Волатильность и статистика
Beta0.940.31
ATR %2.19%4.42%
Sharpe (1г)-0.310.32
RS Rating39.0074.00
52w от хая-27.46-13.83
BB ширина4.7010.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UPRO генерирует 134,30 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSBP — +8.72%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UPRO — 39,39 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательUPROYRSBPЛидер
Выручка134,30 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+8.28%+8.72%
Чистая прибыль39,39 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+22.80%+19.22%
EPS (TTM)$0.62$39.86
Операц. Cash Flow—319593 ₽—
Free Cash Flow—306494 ₽—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: UPRO — 10 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: UPRO — +3.28%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UPRO — 20.47%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательUPROYRSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.32$17.21
Коэфф. выплат20.47%43.17%
Лет выплат10.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)3.28%16.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UPRO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.86%), YRSBP — в августе (+19.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UPRO — сентябрь (-3.91%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
UPRO
+3.9
-1.4
-0.5
-2.0
-2.6
+1.4
+2.1
+0.7
-3.9
+1.8
+0.6
-1.1
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Юнипро или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Мультипликатор P/E у Юнипро ниже (2.37 vs 16.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — UPRO или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): UPRO — 17.60%, YRSBP — 55.69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у Юнипро и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Юнипро или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка UPRO за TTM — 134,30 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — UPRO или YRSBP?
Чистая маржа UPRO — 29.33%, YRSBP — 3.75%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — UPRO или YRSBP?
Технический скоринг: UPRO — 31/100, YRSBP — 47/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — UPRO или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу YRSBP по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией