Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение UPRO vs YRSB

Тикер 1

Тикер 2

UPRO17

19YRSB

Юнипро (UPRO) и ТНС энерго Ярославль (YRSB) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу UPRO — P/E 2,37 vs 16,74 у YRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE YRSB — 55,69%, у UPRO — 17,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29,33%, опережая YRSB (3,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. UPRO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Юнипро

UPRORU

₽1,09

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

8.5

Рост

7.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

ТНС энерго Ярославль

YRSBRU

₽650,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.8

Стоимость

3.6

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

UPROYRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2,37 против 16,74 у YRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0,42, у YRSB — 9,32. По ROE лидирует YRSB (55,69% vs 17,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29,33%, у YRSB — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2,91 vs 0,07 у UPRO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UPROYRSB

Показатель	UPRO	YRSB
Мультипликаторы оценки
P/E	2,37	16,74
P/B	0,42	9,32
P/S	0,70	0,63
PEG	0,08	—
EV/EBITDA	—	8,58
Рентабельность
ROE	17,60%	55,69%
ROA	16,49%	14,26%
Валовая маржа	—	41,81%
Операц. маржа	23,27%	6,93%
Чистая маржа	29,33%	3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,07	2,91
Текущая ликв.	11,97	0,76
Быстрая ликв.	11,97	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	20,47%	4,81%
EPS	$0,62	$39,86
Балансовая стоим.	$3,55	$71,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу UPRO: скоринг 74/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: UPRO — 59,9, YRSB — 59,8. Обе акции находятся в одной зоне. UPRO торгуется выше SMA 50 (8,2%), тогда как YRSB ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: UPRO — 37,9 (выраженный тренд), YRSB — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0,40, UPRO — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UPROYRSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UPRO	YRSB
Осцилляторы
RSI (14)	59,86	59,83
Stochastic %K	85,43	80,00
CCI (20)	72,51	156,28
MFI	69,58	92,69
Williams %R	-14,57	-20,00
MACD гистограмма	0,02	12,42
Momentum (10)	0,07	66,00
Тренд
ADX	37,85	15,14
Цена vs EMA 9	+2,50%	+5,35%
Цена vs EMA 20	+7,04%	+6,70%
Цена vs SMA 50	+8,15%	-1,50%
Цена vs SMA 200	-17,23%	-19,04%
Объём
CMF	0,20	0,04
Volume Ratio	43,87	981,66
Волатильность и статистика
Beta	1,18	0,40
ATR %	5,47%	5,70%
Sharpe (1г)	-1,17	-0,36
RS Rating	22,00	49,00
52w от хая	-38,57	-39,88
BB ширина	50,98	21,91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UPRO генерирует 134,30 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +13,80%, UPRO — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UPRO — 39,39 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	UPRO	YRSB	Лидер
Выручка	134,30 млрд ₽	22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+4.70%	+13.80%
Чистая прибыль	39,39 млрд ₽	862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+23.40%	+65.70%
EPS (TTM)	$0,62	$39,86
Операц. Cash Flow	—	319,59 млн ₽	—
Free Cash Flow	—	306,49 млн ₽	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: UPRO — 10 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: UPRO — +3,28%, YRSB — +20,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UPRO — 20,47%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	UPRO	YRSB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,32	$1,92
Коэфф. выплат	20,47%	4,81%
Лет выплат	10	7
CAGR дивидендов (5л)	3,28%	20,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UPRO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), YRSB — в апреле (+14,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UPRO — сентябрь (-3,91%), YRSB — ноябрь (-5,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UPRO

+3,9

-1,3

-0,3

-2,1

-3,0

-0,6

+2,2

+0,6

-3,9

+1,8

+0,4

-1,3

YRSB

+13,9

-1,7

+1,5

+14,8

+1,4

+10,9

+5,6

+13,3

+5,7

-3,4

-5,0

-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Юнипро или ТНС энерго Ярославль?

Мультипликатор P/E у Юнипро ниже (2,37 vs 16,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — UPRO или YRSB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): UPRO — 17,60%, YRSB — 55,69%. Преимущество у YRSB.

Какие дивиденды у Юнипро и ТНС энерго Ярославль?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Юнипро или ТНС энерго Ярославль?

Выручка UPRO за TTM — 134,30 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — UPRO или YRSB?

Чистая маржа UPRO — 29,33%, YRSB — 3,75%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — UPRO или YRSB?

Технический скоринг: UPRO — 74/100, YRSB — 56/100. UPRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UPRO или YRSB?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:19 в пользу YRSB по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией