Сравнение UPRO vs YKEN

Тикер 1

Тикер 2

UPRO19

18YKEN

UPRO против YKEN — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UPRO крупнее в 21.6× (86,85 млрд ₽ vs 4,01 млрд ₽). YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UPRO прибылен с P/E 2.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель UPRO (17.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Юнипро

UPRORU

1,38 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 86,85 млрд ₽

ETP Rank6.1

Стоимость

8.5

Качество

8.2

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Якутскэнерго

YKENRU

0,39 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 4,01 млрд ₽

ETP Rank1.7

Стоимость

5.3

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

UPROYKEN

Фундаментальный анализ

P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. UPRO прибылен, P/E составляет 2.37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. YKEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 17.60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UPRO — 0.07, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UPROYKEN

Показатель	UPRO	YKEN
Мультипликаторы оценки
P/E	2.37	-0.32
P/B	0.42	-0.15
P/S	0.70	0.11
PEG	0.09	—
EV/EBITDA	—	30.49
Рентабельность
ROE	17.60%	45.92%
ROA	16.49%	-17.58%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	23.27%	-0.08%
Чистая маржа	29.33%	-34.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	-3.61
Текущая ликв.	11.97	0.78
Быстрая ликв.	11.97	0.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	20.47%	—
EPS	$0.62	$-1.25
Балансовая стоим.	$3.55	$-2.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 51/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UPRO — 40.8, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UPRO на -3.7%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UPRO — 23.8 (слабый тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Волатильность: бета YKEN — 0.67, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UPROYKEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UPRO	YKEN
Осцилляторы
RSI (14)	40.77	49.62
Stochastic %K	34.64	56.34
CCI (20)	-63.15	29.39
MFI	59.00	38.45
Williams %R	-65.36	-43.66
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	0.01	0.02
Тренд
ADX	23.84	18.37
Цена vs EMA 9	-0.54%	+0.15%
Цена vs EMA 20	-1.27%	+0.12%
Цена vs SMA 50	-3.71%	-1.17%
Цена vs SMA 200	-6.48%	-7.21%
Объём
CMF	-0.05	0.00
Volume Ratio	46.71	26.28
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.67
ATR %	2.19%	4.05%
Sharpe (1г)	-0.31	0.32
RS Rating	39.00	42.00
52w от хая	-27.46	-25.66
BB ширина	4.70	11.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UPRO генерирует 134,30 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как UPRO генерирует прибыль (39,39 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.

Показатель	UPRO	YKEN	Лидер
Выручка	134,30 млрд ₽	42,05 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+8.28%	+18.39%
Чистая прибыль	39,39 млрд ₽	-14,40 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+22.80%	—	—
EPS (TTM)	$0.62	$-1.25
Операц. Cash Flow	—	-10,74 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	-18,88 млрд ₽	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UPRO платит дивиденды 10 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	UPRO	YKEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.32	$0.01
Коэфф. выплат	20.47%	—
Лет выплат	10.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	3.28%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UPRO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.86%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для UPRO — сентябрь (-3.91%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UPRO

+3.9

-1.4

-0.5

-2.0

-2.6

+1.4

+2.1

+0.7

-3.9

+1.8

+0.6

-1.1

YKEN

+11.5

+0.5

+1.5

+2.7

-6.1

+11.4

-1.8

+15.3

-1.6

+0.1

+1.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Юнипро или Якутскэнерго?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — UPRO или YKEN?

ROE UPRO — 17.60%, YKEN — 45.92%. YKEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Юнипро и Якутскэнерго?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Юнипро или Якутскэнерго?

По объёму выручки: UPRO — 134,30 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — UPRO или YKEN?

Технический скоринг: UPRO — 31/100, YKEN — 51/100. YKEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UPRO или YKEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 38 метрик UPRO выигрывает 19, YKEN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией