ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение UPRO vs VRSBP

Тикер 1
Тикер 2
UPRO15
22VRSBP
UPRO против VRSBP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2,37 против 10,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. VRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,87% против 17,60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29,33%, VRSBP — 5,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10,86% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 40/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте VRSBP уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
UPRO
Юнипро
UPRORU
₽0,97
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.4
Стоимость
9.1
Качество
8.5
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
₽120,60
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

UPROVRSBP

Фундаментальный анализ

UPRO торгуется с P/E 2,37, тогда как VRSBP — с P/E 10,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSBP оценён ниже: 0,59 против 0,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0,42 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала VRSBP составляет 19,87%, что превышает показатель UPRO (17,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29,33% против 5,43% у VRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UPRO — 0,07, VRSBP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

UPROVRSBP
ПоказательUPROVRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,3710,84
P/B0,422,15
P/S0,700,59
PEG0,070,33
EV/EBITDA—8,55
Рентабельность
ROE17,60%19,87%
ROA16,49%12,80%
Валовая маржа——
Операц. маржа23,27%5,29%
Чистая маржа29,33%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,55
Текущая ликв.11,971,69
Быстрая ликв.11,971,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10,86%
Коэфф. выплат20,47%66,50%
EPS$0,62$27,05
Балансовая стоим.$3,55$136,15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 40/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: UPRO — 45,1, VRSBP — 50,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UPRO на -3,2%, VRSBP на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UPRO — 30,8 (выраженный тренд), VRSBP — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета VRSBP — 0,66, UPRO — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UPROVRSBP
Общая оценка
40
36
Осцилляторы
38
48
Тренд
36
33
Объём
69
38
Волатильность
43
55
ИндикаторUPROVRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,0950,03
Stochastic %K24,3924,77
CCI (20)-67,514,56
MFI37,8249,44
Williams %R-75,61-75,23
MACD гистограмма-0,010,30
Momentum (10)-0,14-3,40
Тренд
ADX30,7524,31
Цена vs EMA 9-4,15%-0,40%
Цена vs EMA 20-4,33%+0,27%
Цена vs SMA 50-3,23%-1,79%
Цена vs SMA 200-26,83%-12,48%
Объём
CMF0,18-0,36
Volume Ratio69,33129,91
Волатильность и статистика
Beta1,190,66
ATR %6,21%6,17%
Sharpe (1г)-1,30-0,13
RS Rating19,0074,00
52w от хая-43,34-28,72
BB ширина30,9718,16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UPRO генерирует 134,30 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRSBP — +15,40%, UPRO — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UPRO — 39,39 млрд ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательUPROVRSBPЛидер
Выручка134,30 млрд ₽37,31 млн ₽
Рост выручки (г/г)+4.70%+15.40%
Чистая прибыль39,39 млрд ₽2,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+23.40%-11.20%
EPS (TTM)$0,62$27,05
Операц. Cash Flow—625811 ₽—
Free Cash Flow—577756 ₽—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSBP обеспечивает 10,86% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UPRO платит дивиденды 10 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): UPRO — +3,28%, VRSBP — +59,61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UPRO — 20,47%, VRSBP — 66,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательUPROVRSBPЛидер
Див. доходность—10,86%
Годовые дивиденды$0,32$17,99
Коэфф. выплат20,47%66,50%
Лет выплат1015
CAGR дивидендов (5л)3,28%59,61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UPRO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), VRSBP — в августе (+12,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для UPRO — сентябрь (-3,91%), для VRSBP — ноябрь (-6,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
UPRO
+3,9
-1,3
-0,3
-2,1
-3,0
-0,6
+2,2
+0,6
-3,9
+1,8
+0,4
-1,3
VRSBP
+9,7
+0,9
+4,2
+1,0
+1,6
+6,4
-1,6
+12,5
-4,7
+9,1
-6,1
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Юнипро или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Мультипликатор P/E у Юнипро ниже (2,37 vs 10,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — UPRO или VRSBP?
ROE UPRO — 17,60%, VRSBP — 19,87%. VRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Юнипро и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
ТНС энерго Воронеж привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10,86%. Юнипро дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Юнипро или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По объёму выручки: UPRO — 134,30 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — UPRO или VRSBP?
Чистая маржа UPRO — 29,33%, VRSBP — 5,43%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — UPRO или VRSBP?
Технический скоринг: UPRO — 40/100, VRSBP — 36/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — UPRO или VRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик UPRO выигрывает 15, VRSBP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией