Сравнение UPRO vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UPRO торгуется с P/E 2.37, тогда как VRSB — с P/E 10.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSB оценён ниже: 0.59 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.87% против 17.60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, VRSB — 5.43%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UPRO — 0.07, VRSB — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | UPRO | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.37 | 10.84 | |
| P/B | 0.42 | 2.15 | |
| P/S | 0.70 | 0.59 | |
| PEG | 0.09 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | — | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.60% | 19.87% | |
| ROA | 16.49% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.27% | 5.29% | |
| Чистая маржа | 29.33% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 11.97 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 11.97 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.93% | |
| Коэфф. выплат | 20.47% | 9.53% | |
| EPS | $0.62 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $3.55 | $136.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: UPRO — 40.8, VRSB — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UPRO на -3.7%, VRSB на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UPRO — 23.8 (слабый тренд), VRSB — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета VRSB — 0.34, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | UPRO | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.77 | 36.28 | |
| Stochastic %K | 34.64 | 23.08 | |
| CCI (20) | -63.15 | -98.48 | |
| MFI | 59.00 | 58.78 | |
| Williams %R | -65.36 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.84 | 13.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -1.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.71% | -3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.48% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 46.71 | 145.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.34 | |
| ATR % | 2.19% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | 0.00 | |
| RS Rating | 39.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -27.46 | -17.86 | |
| BB ширина | 4.70 | 5.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: UPRO генерирует 134,30 млрд ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRSB — +8.85%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UPRO — 39,39 млрд ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | UPRO | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 134,30 млрд ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.28% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | 39,39 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.80% | +25.55% | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | — | 625,81 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 577,76 млн ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSB обеспечивает 1.93% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UPRO платит дивиденды 10 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): UPRO — +3.28%, VRSB — +8.22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UPRO — 20.47%, VRSB — 9.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | UPRO | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $2.58 | |
| Коэфф. выплат | 20.47% | 9.53% | |
| Лет выплат | 10.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.28% | 8.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UPRO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.86%), VRSB — в октябре (+23.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для UPRO — сентябрь (-3.91%), для VRSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Юнипро или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — UPRO или VRSB?
Какие дивиденды у Юнипро и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — Юнипро или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше маржинальность — UPRO или VRSB?
Какая акция лучше по технике — UPRO или VRSB?
Что лучше купить — UPRO или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией