ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение UPRO vs VGSB

Тикер 1
Тикер 2
UPRO24
14VGSB
Юнипро (UPRO) из индустрии «Электросети» и Волгоградэнергосбыт (VGSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации UPRO крупнее в 18.4× (86,85 млрд ₽ vs 4,73 млрд ₽). UPRO торгуется с P/E 2.37, тогда как VGSB — с P/E 3.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE VGSB отрицательный (-449.04%), что говорит об убыточности. UPRO генерирует прибыль с ROE 17.60%. По этому критерию преимущество однозначно. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая VGSB (6.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. UPRO побеждает по числу метрик: 24 против 14 у VGSB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
UPRO
Юнипро
UPRORU
1,38 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 86,85 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
VGSB
Волгоградэнергосбыт
VGSBRU
14,80 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 4,73 млрд ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
9.0
Качество
7.1
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
4.0

Динамика цен

UPROVGSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UPRO — P/E 2.37 vs 3.13 у VGSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0.19 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE VGSB отрицательный (-449.04%), что говорит об убыточности. UPRO генерирует прибыль с ROE 17.60%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у VGSB — 6.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UPRO — 0.07, у VGSB — -16.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UPROVGSB
ПоказательUPROVGSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.373.13
P/B0.42-14.05
P/S0.700.19
PEG0.090.04
EV/EBITDA—2.32
Рентабельность
ROE17.60%-449.04%
ROA16.49%28.78%
Валовая маржа——
Операц. маржа23.27%5.22%
Чистая маржа29.33%6.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.07-16.60
Текущая ликв.11.970.95
Быстрая ликв.11.970.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат20.47%6.83%
EPS$0.62$5.05
Балансовая стоим.$3.55$-3.41

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): UPRO — 40.8 (нейтральная зона), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: UPRO на -3.7%, VGSB на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. ADX: UPRO — 23.8 (слабый тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UPROVGSB
Общая оценка
31
34
Осцилляторы
41
39
Тренд
26
43
Объём
56
44
Волатильность
43
43
ИндикаторUPROVGSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.7740.79
Stochastic %K34.648.33
CCI (20)-63.15-124.06
MFI59.0050.82
Williams %R-65.36-91.67
MACD гистограмма0.00-0.18
Momentum (10)0.01-1.20
Тренд
ADX23.8419.60
Цена vs EMA 9-0.54%-5.02%
Цена vs EMA 20-1.27%-5.83%
Цена vs SMA 50-3.71%-4.36%
Цена vs SMA 200-6.48%+2.11%
Объём
CMF-0.05-0.13
Volume Ratio46.7140.09
Волатильность и статистика
Beta0.940.04
ATR %2.19%6.31%
Sharpe (1г)-0.310.85
RS Rating39.0093.00
52w от хая-27.46-21.69
BB ширина4.7018.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): UPRO — 134,30 млрд ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSB растёт быстрее по выручке: +8.66% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: UPRO — 39,39 млрд ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательUPROVGSBЛидер
Выручка134,30 млрд ₽31,95 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+8.28%+8.66%
Чистая прибыль39,39 млрд ₽2,23 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+22.80%+31.72%
EPS (TTM)$0.62$5.57
Операц. Cash Flow—1,44 млрд ₽—
Free Cash Flow—1,30 млрд ₽—

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: UPRO — 10 лет, VGSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UPRO — 20.47%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательUPROVGSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.32$0.34
Коэфф. выплат20.47%6.83%
Лет выплат10.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)3.28%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UPRO — январе (+3.86%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: UPRO — сентябрь (-3.91%), VGSB — февраль (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
UPRO
+3.9
-1.4
-0.5
-2.0
-2.6
+1.4
+2.1
+0.7
-3.9
+1.8
+0.6
-1.1
VGSB
+9.6
-5.3
+13.6
+5.0
-1.8
+1.4
-1.3
+31.8
-3.5
+2.0
-1.6
-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Юнипро или Волгоградэнергосбыт?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2.37 против 3.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — UPRO или VGSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): UPRO — 17.60%, VGSB — -449.04%. Преимущество у UPRO.
Какие дивиденды у Юнипро и Волгоградэнергосбыт?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Юнипро или Волгоградэнергосбыт?
Выручка UPRO за TTM — 134,30 млрд ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — UPRO или VGSB?
Чистая маржа UPRO — 29.33%, VGSB — 6.01%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — UPRO или VGSB?
Технический скоринг: UPRO — 31/100, VGSB — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — UPRO или VGSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу UPRO по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией