Сравнение UNP vs WAB

Тикер 1

Тикер 2

UNP34

9WAB

Инвесторы часто выбирают между UNP и WAB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Железные дороги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UNP крупнее в 3.6× (157,60 млрд $ vs 43,29 млрд $). UNP торгуется с P/E 21.85, тогда как WAB — с P/E 36.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала UNP составляет 40.38%, что превышает показатель WAB (10.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UNP впереди: 29.20% против 10.52% у WAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UNP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.06% vs 0.41%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UNP сильнее: 62/100 против 40/100 у WAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:9 в пользу UNP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Union Pacific Corporation

UNPNYSE

265,44 $-0,36 $ (-0,14%)

Промышленность · Железные дороги

Капитализация: 157,60 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

5.9

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

WABNYSE

255,16 $-3,97 $ (-1,53%)

Промышленность · Железные дороги

Капитализация: 43,29 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.3

Качество

4.8

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

UNPWAB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UNP — P/E 21.85 vs 36.41 у WAB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WAB дешевле: 3.82 против 6.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAB дешевле: 3.95 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UNP оценён ниже: 14.53 vs 21.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.38% против 10.94% у WAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UNP — 29.20%, WAB — 10.52%. У UNP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UNP — 1.62, WAB — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNP ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UNPWAB

Показатель	UNP	WAB
Мультипликаторы оценки
P/E	21.85	36.41
P/B	8.12	3.95
P/S	6.39	3.82
PEG	2.34	3.37
EV/EBITDA	14.53	21.60
Рентабельность
ROE	40.38%	10.94%
ROA	10.36%	5.22%
Валовая маржа	45.67%	33.81%
Операц. маржа	40.09%	16.10%
Чистая маржа	29.20%	10.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.62	0.62
Текущая ликв.	0.92	1.02
Быстрая ликв.	0.73	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.06%	0.41%
Коэфф. выплат	45.10%	15.12%
EPS	$12.16	$7.12
Балансовая стоим.	$32.75	$65.59

Технический анализ

UNP набирает 62 из 100 по техническому скорингу, WAB — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UNP — 53.4 (нейтральная зона), WAB — 43.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UNP выше на 4.6%, WAB — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: UNP — 26.4 (выраженный тренд), WAB — 11.0 (нет тренда). UNP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAB. По бете UNP стабильнее (0.47 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает UNP защитной акцией.

UNPWAB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UNP	WAB
Осцилляторы
RSI (14)	53.35	43.44
Stochastic %K	31.22	10.01
CCI (20)	31.99	-182.82
MFI	44.22	40.70
Williams %R	-68.78	-89.99
MACD гистограмма	-0.26	-1.77
Momentum (10)	-2.43	-10.42
Тренд
ADX	26.36	11.03
Цена vs EMA 9	-1.08%	-2.19%
Цена vs EMA 20	+0.08%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+4.57%	-0.75%
Цена vs SMA 200	+12.11%	+14.52%
Объём
CMF	0.03	-0.13
Volume Ratio	113.66	91.56
Волатильность и статистика
Beta	0.47	1.07
ATR %	2.07%	2.66%
Sharpe (1г)	0.60	0.86
RS Rating	59.00	67.00
52w от хая	-3.93	-7.49
BB ширина	4.66	6.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): UNP — 24,51 млрд $, WAB — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: UNP — 7,14 млрд $, WAB — 1,17 млрд $. UNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: UNP генерирует 5,50 млрд $, WAB — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	UNP	WAB
Выручка	24,51 млрд $	11,17 млрд $
Чистая прибыль	7,14 млрд $	1,17 млрд $
EPS (TTM)	$12.01	$6.86
Операц. Cash Flow	9,29 млрд $	1,76 млрд $
Free Cash Flow	5,50 млрд $	1,50 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность UNP — 2.06%, WAB — 0.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. UNP платит дивиденды 13 лет подряд, WAB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UNP — 45.10%, WAB — 15.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	UNP	WAB
Див. доходность	2.06%	0.41%
Годовые дивиденды	$2.76	$0.62
Коэфф. выплат	45.10%	15.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	5.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UNP — ноябре (+7.22%), для WAB — ноябре (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UNP — октябрь (-1.37%), для WAB — декабрь (-1.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAB: +16.23% против +14.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UNP

+1.0

+1.7

-1.2

+2.4

-0.0

+0.3

+3.4

+1.2

-0.6

-1.4

+7.2

+0.8

WAB

+0.4

-1.0

+5.1

+1.1

+0.8

+2.3

+1.3

+0.7

-0.7

+7.2

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Union Pacific Corporation или Westinghouse Air Brake Technologies Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Union Pacific Corporation: P/E 21.85 против 36.41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — UNP или WAB?

ROE UNP — 40.38%, WAB — 10.94%. UNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Union Pacific Corporation и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность UNP — 2.06%, WAB — 0.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Union Pacific Corporation или Westinghouse Air Brake Technologies Corporation?

По объёму выручки: UNP — 24,51 млрд $, WAB — 11,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — UNP или WAB?

Чистая маржа UNP — 29.20%, WAB — 10.52%. UNP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — UNP или WAB?

Технический скоринг: UNP — 62/100, WAB — 40/100. UNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UNP или WAB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик UNP выигрывает 34, WAB — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией