Сравнение UNKL vs VSMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UNKL выглядит привлекательнее: 6.92 против 1377.09. Премия к оценке VSMO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VSMO дешевле: 3.74 против 16.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNKL дешевле: 0.65 против 1.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VSMO оценён ниже: 18.91 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UNKL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.45% против 0.07% у VSMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UNKL — 239.71%, VSMO — 0.21%. У UNKL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UNKL — 0.36, VSMO — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UNKL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.92 | 1377.09 | |
| P/B | 0.65 | 1.21 | |
| P/S | 16.60 | 3.74 | |
| PEG | 0.59 | -23.59 | |
| EV/EBITDA | 231.39 | 18.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.45% | 0.07% | |
| ROA | 6.95% | 0.05% | |
| Валовая маржа | 65.36% | 21.19% | |
| Операц. маржа | 4.78% | -0.48% | |
| Чистая маржа | 239.71% | 0.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 0.14 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.07 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2471.52% | |
| EPS | $634.03 | $22.82 | |
| Балансовая стоим. | $6709.78 | $26004.20 | |
Технический анализ
VSMO набирает 57 из 100 по техническому скорингу, UNKL — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UNKL — 40.7 (нейтральная зона), VSMO — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: UNKL на -5.0%, VSMO на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UNKL — 21.4 (слабый тренд), VSMO — 36.4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UNKL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 45.83 | |
| Stochastic %K | 28.57 | 54.04 | |
| CCI (20) | -48.44 | 37.37 | |
| MFI | 78.27 | 64.49 | |
| Williams %R | -71.43 | -45.96 | |
| MACD гистограмма | 13.34 | 246.71 | |
| Momentum (10) | 60.00 | 1380.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.40 | 36.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.58% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.96% | -5.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.89% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 26.76 | 38.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | — | |
| ATR % | 3.24% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | — | |
| RS Rating | 32.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -27.19 | -24.99 | |
| BB ширина | 9.32 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UNKL — 158,63 млн ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UNKL растёт быстрее по выручке: +41.06% год к году против -0.03% у VSMO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: UNKL — 380,25 млн ₽, VSMO — 203,04 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. FCF: UNKL генерирует -154,15 млн ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UNKL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,63 млн ₽ | 96,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.06% | -0.03% | |
| Чистая прибыль | 380,25 млн ₽ | 203,04 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.28% | -70.12% | |
| EPS (TTM) | $634.03 | $22.82 | |
| Операц. Cash Flow | -145,42 млн ₽ | 15,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -154,15 млн ₽ | 4,85 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VSMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UNKL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $564.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 2471.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UNKL — декабре (+19.01%), для VSMO — январе (+7.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UNKL — апрель (-5.54%), для VSMO — октябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +10.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЮУНК или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше рентабельность — UNKL или VSMO?
Какие дивиденды у ЮУНК и ВСМПО-АВИСМА?
Какая компания крупнее по выручке — ЮУНК или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше маржинальность — UNKL или VSMO?
Какая акция лучше по технике — UNKL или VSMO?
Что лучше купить — UNKL или VSMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией