Сравнение UNH vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -16.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNH показывает P/E 28.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UNH дешевле: 0.77 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UNH — 3.36, у WGS — 5.16. ROE WGS отрицательный (-27.50%), что говорит об убыточности. UNH генерирует прибыль с ROE 12.40%. По этому критерию преимущество однозначно. WGS убыточен — чистая маржа -17.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UNH — 0.75, у WGS — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNH ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UNH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.96 | -16.86 | |
| P/B | 3.36 | 5.16 | |
| P/S | 0.77 | 3.00 | |
| PEG | -0.65 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 17.32 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | -27.50% | |
| ROA | 3.85% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 18.80% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 4.19% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 2.68% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.50% | 0.00% | |
| EPS | $13.24 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $115.74 | $8.66 | |
Технический анализ
UNH набирает 86 из 100 по техническому скорингу, WGS — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UNH — 65.6 (нейтральная зона), WGS — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UNH торгуется выше SMA 50 (17.5%), тогда как WGS ниже этой средней (-26.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UNH выше SMA 200 (+19.1%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу UNH. ADX: UNH — 50.6 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UNH стабильнее (0.67 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает UNH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UNH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.61 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 54.58 | 34.03 | |
| CCI (20) | 56.60 | -34.55 | |
| MFI | 45.77 | 49.46 | |
| Williams %R | -45.42 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 16.02 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50.63 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.48% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.07% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 117.63 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.47 | |
| ATR % | 2.44% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | -0.14 | |
| RS Rating | 67.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -5.16 | -73.82 | |
| BB ширина | 14.98 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UNH — 447,57 млрд $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UNH зарабатывает 12,06 млрд $, а WGS фиксирует убыток (-21,02 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): UNH — 16,07 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UNH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 447,57 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,06 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.23 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 19,70 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 16,07 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: UNH обеспечивает 2.31% годовой доходности, WGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UNH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UNH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.21 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.50% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UNH — ноябре (+5.72%), для WGS — феврале (+38.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: UNH — февраль (-3.00%), WGS — август (-14.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +14.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UnitedHealth Group Incorporated или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — UNH или WGS?
Какие дивиденды у UnitedHealth Group Incorporated и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — UnitedHealth Group Incorporated или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — UNH или WGS?
Что лучше купить — UNH или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией