ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ULS vs VRSK

Тикер 1
Тикер 2
ULS20
23VRSK
UL Solutions Inc. (ULS) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSK с P/E 25.32 (у ULS — 58.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. ULS генерирует прибыль с ROE 28.40%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 29.34%, опережая ULS (11.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность VRSK составляет 1.08%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ULS
UL Solutions Inc.
ULSNYSE
102,34 $+0,36 $ (+0,35%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 20,60 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
VRSKNASDAQ
171,60 $+0,94 $ (+0,55%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 22,48 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
5.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ULSVRSK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRSK выглядит привлекательнее: 25.32 против 58.73. Премия к оценке ULS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA VRSK — 15.48, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. ULS генерирует прибыль с ROE 28.40%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSK — 29.34%, у ULS — 11.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ULS — 0.40, у VRSK — -3.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ULSVRSK
ПоказательULSVRSKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E58.7325.32
P/B15.34-19.73
P/S6.617.21
PEG19.85-6.00
EV/EBITDA26.9415.48
Рентабельность
ROE28.40%-2137.87%
ROA11.81%19.79%
Валовая маржа49.61%67.44%
Операц. маржа17.75%44.87%
Чистая маржа11.24%29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.40-3.96
Текущая ликв.1.161.02
Быстрая ликв.1.161.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.52%1.08%
Коэфф. выплат30.66%27.86%
EPS$1.74$6.74
Балансовая стоим.$6.65$-8.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ULS — 61.2, VRSK — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. ULS торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как VRSK ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ULS выше SMA 200 (+29.1%), VRSK — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. ADX: ULS — 23.9 (слабый тренд), VRSK — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSK — -0.07, ULS — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ULSVRSK
Общая оценка
78
33
Осцилляторы
59
47
Тренд
75
42
Объём
69
31
Волатильность
50
45
ИндикаторULSVRSKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.2147.50
Stochastic %K60.9257.83
CCI (20)55.74-27.47
MFI61.5642.69
Williams %R-39.08-42.17
MACD гистограмма-0.030.56
Momentum (10)-4.75-3.09
Тренд
ADX23.9017.91
Цена vs EMA 9+3.29%+1.29%
Цена vs EMA 20+6.10%-0.20%
Цена vs SMA 50+13.84%-5.02%
Цена vs SMA 200+29.07%-21.60%
Объём
CMF0.09-0.05
Volume Ratio93.3685.39
Волатильность и статистика
Beta0.92-0.07
ATR %3.53%3.97%
Sharpe (1г)0.85-1.87
RS Rating74.006.00
52w от хая-5.17-46.86
BB ширина23.4117.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ULS генерирует 3,05 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ULS — 325 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ULS — 403 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательULSVRSKЛидер
Выручка3,05 млрд $3,07 млрд $
Чистая прибыль325 млн $908,30 млн $
EPS (TTM)$1.62$6.51
Операц. Cash Flow600 млн $1,44 млрд $
Free Cash Flow403 млн $1,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ULS платит 0.52%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ULS — 3 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ULS — 30.66%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательULSVRSKЛидер
Див. доходность0.52%1.08%
Годовые дивиденды$0.14$1.00
Коэфф. выплат30.66%27.86%
Лет выплат3.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ULS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.56%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ULS — декабрь (-9.07%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +9.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ULS
-2.3
+8.4
+5.6
+2.1
+16.6
+6.0
+12.6
-3.0
+0.9
+7.9
+10.1
-9.1
VRSK
+0.5
-2.4
+1.4
+1.2
+1.9
+2.2
+2.9
+1.4
-2.4
-1.4
+5.6
-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UL Solutions Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
Мультипликатор P/E у Verisk Analytics, Inc. ниже (25.32 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ULS или VRSK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ULS — 28.40%, VRSK — -2137.87%. Преимущество у ULS.
Какие дивиденды у UL Solutions Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ULS — 0.52%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — UL Solutions Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
Выручка ULS за TTM — 3,05 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. VRSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ULS или VRSK?
Чистая маржа ULS — 11.24%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ULS или VRSK?
Технический скоринг: ULS — 78/100, VRSK — 33/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ULS или VRSK?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу VRSK по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией