Сравнение UKUZ vs YAKG

Тикер 1

Тикер 2

UKUZ19

22YAKG

UKUZ против YAKG — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность UKUZ (P/E -1.10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YAKG показывает P/E 16.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27.50%, что превышает показатель YAKG (11.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. UKUZ убыточен — чистая маржа -111.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YAKG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, UKUZ — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Южный Кузбасс

UKUZRU

706,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 25,52 млрд ₽

ETP Rank1.1

Стоимость

3.0

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ЯТЭК

YAKGRU

40,50 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 33,49 млрд ₽

ETP Rank4.9

Стоимость

3.0

Качество

8.4

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

UKUZYAKG

Фундаментальный анализ

UKUZ имеет отрицательный P/E (-1.10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YAKG прибылен с P/E 16.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UKUZ оценён ниже: 1.23 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.50% против 11.35% у YAKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. UKUZ убыточен — чистая маржа -111.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UKUZ — -1.64, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UKUZYAKG

Показатель	UKUZ	YAKG
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.10	16.30
P/B	-0.30	1.85
P/S	1.23	3.42
PEG	—	0.56
EV/EBITDA	-4.72	9.82
Рентабельность
ROE	27.50%	11.35%
ROA	-43.26%	6.59%
Валовая маржа	1.54%	60.18%
Операц. маржа	-81.66%	37.31%
Чистая маржа	-111.54%	20.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.64	0.72
Текущая ликв.	0.11	1.12
Быстрая ликв.	0.08	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	15.70%
EPS	$-785.85	$2.64
Балансовая стоим.	$-2858.77	$23.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу YAKG: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UKUZ — 38.1, YAKG — 26.8. UKUZ в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: UKUZ на -10.5%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UKUZ — 20.7 (слабый тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета UKUZ — 0.26, YAKG — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UKUZYAKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UKUZ	YAKG
Осцилляторы
RSI (14)	38.12	26.83
Stochastic %K	6.00	12.50
CCI (20)	-116.63	-111.29
MFI	62.09	17.60
Williams %R	-94.00	-87.50
MACD гистограмма	3.81	-0.01
Momentum (10)	2.00	-1.10
Тренд
ADX	20.72	32.39
Цена vs EMA 9	-1.56%	-2.34%
Цена vs EMA 20	-3.35%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-10.49%	-12.07%
Цена vs SMA 200	-19.39%	-10.29%
Объём
CMF	-0.18	0.06
Volume Ratio	2.99	97.62
Волатильность и статистика
Beta	0.26	0.48
ATR %	3.48%	3.20%
Sharpe (1г)	-1.27	-0.45
RS Rating	16.00	23.00
52w от хая	-32.63	-30.11
BB ширина	6.72	14.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UKUZ генерирует 25,47 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YAKG — +11.20%, UKUZ — -24.17%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YAKG зарабатывает 2,19 млрд ₽, а UKUZ фиксирует убыток (-28,41 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: UKUZ генерирует 53,09 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	UKUZ	YAKG	Лидер
Выручка	25,47 млрд ₽	10,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-24.17%	+11.20%
Чистая прибыль	-28,41 млрд ₽	2,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+6.06%	—
EPS (TTM)	$-785.85	$2.64
Операц. Cash Flow	54,17 млрд ₽	2,79 млрд ₽
Free Cash Flow	53,09 млрд ₽	996 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UKUZ платит дивиденды 3 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	UKUZ	YAKG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$232.37	$0.61
Коэфф. выплат	—	15.70%
Лет выплат	3.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UKUZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+7.95%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для UKUZ — май (-6.24%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +6.71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UKUZ

+5.0

-1.9

-4.2

+0.5

-6.2

-1.1

+1.8

+5.8

+6.2

+8.0

-4.0

-3.3

YAKG

+20.0

-4.5

+8.3

-2.8

-5.8

-2.9

-2.3

+2.8

+22.6

-2.4

-3.5

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Южный Кузбасс или ЯТЭК?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — UKUZ или YAKG?

ROE UKUZ — 27.50%, YAKG — 11.35%. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Южный Кузбасс и ЯТЭК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Южный Кузбасс или ЯТЭК?

По объёму выручки: UKUZ — 25,47 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — UKUZ или YAKG?

Технический скоринг: UKUZ — 31/100, YAKG — 43/100. YAKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UKUZ или YAKG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик UKUZ выигрывает 19, YAKG — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией