Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение UKUZ vs YAKG

Тикер 1

Тикер 2

UKUZ15

24YAKG

UKUZ против YAKG — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность UKUZ (P/E -1,10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YAKG показывает P/E 16,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27,50%, что превышает показатель YAKG (11,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. UKUZ убыточен — чистая маржа -111,54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YAKG набирает 47 из 100 по техническому скорингу, UKUZ — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. YAKG побеждает по числу метрик: 24 против 15 у UKUZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Южный Кузбасс

UKUZRU

₽580,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

3.0

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ЯТЭК

YAKGRU

₽32,20

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.4

Стоимость

3.0

Качество

8.4

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

UKUZYAKG

Фундаментальный анализ

UKUZ имеет отрицательный P/E (-1,10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YAKG прибылен с P/E 16,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UKUZ оценён ниже: 1,23 против 3,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,50% против 11,35% у YAKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. UKUZ убыточен — чистая маржа -111,54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UKUZ — -1,64, YAKG — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UKUZYAKG

Показатель	UKUZ	YAKG
Мультипликаторы оценки
P/E	-1,10	16,30
P/B	-0,30	1,85
P/S	1,23	3,42
PEG	—	0,45
EV/EBITDA	-4,72	9,82
Рентабельность
ROE	27,50%	11,35%
ROA	-43,26%	6,59%
Валовая маржа	1,54%	60,18%
Операц. маржа	-81,66%	37,31%
Чистая маржа	-111,54%	20,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,64	0,72
Текущая ликв.	0,11	1,12
Быстрая ликв.	0,08	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	15,70%
EPS	-$785,85	$2,64
Балансовая стоим.	-$2858,77	$23,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу YAKG: скоринг 47/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UKUZ — 36,4, YAKG — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UKUZ на -9,7%, YAKG на -3,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UKUZ — 26,4 (выраженный тренд), YAKG — 26,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета UKUZ — 0,45, YAKG — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UKUZYAKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UKUZ	YAKG
Осцилляторы
RSI (14)	36,43	42,03
Stochastic %K	2,17	6,12
CCI (20)	-170,00	-37,76
MFI	63,08	72,71
Williams %R	-97,83	-93,88
MACD гистограмма	0,31	-0,04
Momentum (10)	-36,00	-2,40
Тренд
ADX	26,38	26,79
Цена vs EMA 9	-4,59%	-5,77%
Цена vs EMA 20	-5,55%	-4,57%
Цена vs SMA 50	-9,70%	-3,20%
Цена vs SMA 200	-29,13%	-23,15%
Объём
CMF	-0,45	0,21
Volume Ratio	85,28	26,29
Волатильность и статистика
Beta	0,45	0,87
ATR %	4,91%	5,12%
Sharpe (1г)	-1,97	-1,21
RS Rating	22,00	27,00
52w от хая	-46,76	-44,26
BB ширина	8,70	20,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UKUZ генерирует 25,47 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YAKG — +20,10%, UKUZ — -35,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YAKG зарабатывает 2,19 млрд ₽, а UKUZ фиксирует убыток (-28,41 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: UKUZ генерирует 53,09 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	UKUZ	YAKG	Лидер
Выручка	25,47 млрд ₽	10,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-35.20%	+20.10%
Чистая прибыль	-28,41 млрд ₽	2,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+213.30%	—
EPS (TTM)	-$785,85	$2,64
Операц. Cash Flow	54,17 млрд ₽	2,79 млрд ₽
Free Cash Flow	53,09 млрд ₽	996 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UKUZ платит дивиденды 3 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	UKUZ	YAKG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$232,37	$0,61
Коэфф. выплат	—	15,70%
Лет выплат	3	7
CAGR дивидендов (5л)	—	-8,10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UKUZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+7,95%), YAKG — в сентябре (+21,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для UKUZ — май (-6,14%), для YAKG — май (-5,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +26,11% против +4,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UKUZ

+5,0

-1,8

-4,2

+0,5

-6,1

-2,1

+1,3

+5,8

+6,2

+8,0

-4,3

-3,3

YAKG

+15,2

-4,5

+8,3

-2,8

-6,0

-4,4

-1,6

+3,5

+21,9

-2,4

-5,0

+4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Южный Кузбасс или ЯТЭК?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — UKUZ или YAKG?

ROE UKUZ — 27,50%, YAKG — 11,35%. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Южный Кузбасс и ЯТЭК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Южный Кузбасс или ЯТЭК?

По объёму выручки: UKUZ — 25,47 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — UKUZ или YAKG?

Технический скоринг: UKUZ — 24/100, YAKG — 47/100. YAKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UKUZ или YAKG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик UKUZ выигрывает 15, YAKG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией