Сравнение UKUZ vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни UKUZ (P/E -1,10), ни VJGZ (P/E -10,46) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VJGZ оценён ниже: 0,73 против 1,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE VJGZ отрицательный (-5,17%), что говорит об убыточности. UKUZ генерирует прибыль с ROE 27,50%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UKUZ — -1,64, у VJGZ — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UKUZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,10 | -10,46 | |
| P/B | -0,30 | 0,54 | |
| P/S | 1,23 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -4,72 | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,50% | -5,17% | |
| ROA | -43,26% | -3,33% | |
| Валовая маржа | 1,54% | — | |
| Операц. маржа | -81,66% | 2,48% | |
| Чистая маржа | -111,54% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,64 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,11 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,08 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$785,85 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | -$2858,77 | $3592,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VJGZ: скоринг 62/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UKUZ — 41,9, VJGZ — 53,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VJGZ выше на 9,4%, UKUZ — ниже на -7,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VJGZ выше SMA 200 (+6,6%), UKUZ — ниже (-26,6%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. ADX: UKUZ — 26,9 (выраженный тренд), VJGZ — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UKUZ — 0,42, VJGZ — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UKUZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,92 | 53,33 | |
| Stochastic %K | 31,25 | 27,27 | |
| CCI (20) | -10,63 | -14,41 | |
| MFI | 60,16 | 47,31 | |
| Williams %R | -68,75 | -72,73 | |
| MACD гистограмма | 3,32 | -18,86 | |
| Momentum (10) | -10,00 | 35,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,93 | 26,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,72% | +0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,25% | +2,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,25% | +9,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,61% | +6,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,42 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 64,95 | 9,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 0,82 | |
| ATR % | 4,72% | 7,65% | |
| Sharpe (1г) | -1,92 | 0,68 | |
| RS Rating | 25,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -44,47 | -45,66 | |
| BB ширина | 10,11 | 16,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: UKUZ генерирует 25,47 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UKUZ — -35,20%, VJGZ — -42,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UKUZ — -28,41 млрд ₽, VJGZ — -4,45 млрд ₽. VJGZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UKUZ — 53,09 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UKUZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,47 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.20% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | -28,41 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$785,85 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 54,17 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,09 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UKUZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UKUZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $232,37 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VJGZ показывает лучшую доходность в январе (+26,38%). Для UKUZ сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Южный Кузбасс или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — UKUZ или VJGZ?
Какие дивиденды у Южный Кузбасс и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Южный Кузбасс или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — UKUZ или VJGZ?
Что лучше купить — UKUZ или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией