Сравнение UKUZ vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни UKUZ (P/E -1.10), ни VJGZ (P/E -10.46) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VJGZ оценён ниже: 0.73 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE VJGZ отрицательный (-5.17%), что говорит об убыточности. UKUZ генерирует прибыль с ROE 27.50%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UKUZ — -1.64, у VJGZ — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UKUZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.10 | -10.46 | |
| P/B | -0.30 | 0.54 | |
| P/S | 1.23 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -4.72 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.50% | -5.17% | |
| ROA | -43.26% | -3.33% | |
| Валовая маржа | 1.54% | — | |
| Операц. маржа | -81.66% | 2.48% | |
| Чистая маржа | -111.54% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.64 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.08 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-785.85 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $-2858.77 | $3592.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VJGZ: скоринг 41/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UKUZ — 38.1, VJGZ — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UKUZ на -10.5%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), UKUZ — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. ADX: UKUZ — 20.7 (слабый тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UKUZ — 0.26, VJGZ — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UKUZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.12 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 6.00 | 41.26 | |
| CCI (20) | -116.63 | -66.19 | |
| MFI | 62.09 | 56.75 | |
| Williams %R | -94.00 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | 3.81 | -25.85 | |
| Momentum (10) | 2.00 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.72 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.49% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.39% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 2.99 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 0.42 | |
| ATR % | 3.48% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.27 | 0.84 | |
| RS Rating | 16.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -32.63 | -42.45 | |
| BB ширина | 6.72 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: UKUZ генерирует 25,47 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VJGZ — -3.72%, UKUZ — -24.17%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UKUZ — -28,41 млрд ₽, VJGZ — -4,45 млрд ₽. VJGZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UKUZ — 53,09 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UKUZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,47 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -24.17% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | -28,41 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-785.85 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 54,17 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,09 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UKUZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UKUZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $232.37 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UKUZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+7.95%), VJGZ — в январе (+26.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UKUZ — май (-6.24%), VJGZ — октябрь (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +6.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Южный Кузбасс или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — UKUZ или VJGZ?
Какие дивиденды у Южный Кузбасс и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Южный Кузбасс или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — UKUZ или VJGZ?
Что лучше купить — UKUZ или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией