Сравнение UI vs VSAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VSAT (P/E -28.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UI показывает P/E 38.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VSAT дешевле: 2.21 против 11.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VSAT — 2.15, у UI — 30.17. EV/EBITDA VSAT — 9.92, у UI — 32.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSAT отрицательный (-7.45%), что говорит об убыточности. UI генерирует прибыль с ROE 101.45%. По этому критерию преимущество однозначно. VSAT убыточен — чистая маржа -7.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UI — 0.06, у VSAT — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | UI | VSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.49 | -28.91 | |
| P/B | 30.17 | 2.15 | |
| P/S | 11.71 | 2.21 | |
| PEG | 0.54 | 34.76 | |
| EV/EBITDA | 32.09 | 9.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101.45% | -7.45% | |
| ROA | 54.92% | -2.27% | |
| Валовая маржа | 46.02% | 31.92% | |
| Операц. маржа | 35.75% | -0.98% | |
| Чистая маржа | 30.43% | -7.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.53% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.27% | 0.00% | |
| EPS | $15.57 | $-2.60 | |
| Балансовая стоим. | $19.86 | $35.56 | |
Технический анализ
VSAT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, UI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UI — 24.3 (зона перепроданности), VSAT — 66.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSAT выше на 29.1%, UI — ниже на -30.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VSAT выше SMA 200 (+80.0%), UI — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу VSAT. ADX: UI — 37.9 (выраженный тренд), VSAT — 36.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UI стабильнее (2.16 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) UI составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UI | VSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 24.28 | 66.59 | |
| Stochastic %K | 5.20 | 96.54 | |
| CCI (20) | -107.33 | 118.57 | |
| MFI | 20.21 | 74.32 | |
| Williams %R | -94.80 | -3.46 | |
| MACD гистограмма | -40.84 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -429.10 | 7.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.94 | 36.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -12.08% | +5.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.55% | +11.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -30.41% | +29.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.13% | +80.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 118.35 | 201.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.16 | 3.11 | |
| ATR % | 8.47% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 2.76 | |
| RS Rating | 74.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -45.52 | -0.59 | |
| BB ширина | 82.36 | 30.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UI — 2,57 млрд $, VSAT — 4,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UI зарабатывает 711,92 млн $, а VSAT фиксирует убыток (-574,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | UI | VSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,57 млрд $ | 4,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 711,92 млн $ | -574,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.77 | — | — |
| Операц. Cash Flow | 640,03 млн $ | 908,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 627,44 млн $ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: UI обеспечивает 0.53% годовой доходности, VSAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как VSAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UI | VSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.53% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.27% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UI — ноябре (+10.61%), для VSAT — августе (+8.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: UI — февраль (-1.89%), VSAT — сентябрь (-8.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +44.86% против +15.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ubiquiti Inc. или Viasat, Inc.?
У кого выше рентабельность — UI или VSAT?
Какие дивиденды у Ubiquiti Inc. и Viasat, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ubiquiti Inc. или Viasat, Inc.?
Какая акция лучше по технике — UI или VSAT?
Что лучше купить — UI или VSAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией