Сравнение UHAL vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UHAL показывает P/E 105.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 1.59 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 4.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как UHAL показывает рентабельность 1.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UHAL — 1.04, WSC — 4.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UHAL | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105.61 | -63.31 | |
| P/B | 1.27 | 4.94 | |
| P/S | 1.59 | 1.89 | |
| PEG | -1.37 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 10.04 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.22% | -7.11% | |
| ROA | 0.43% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 27.83% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 9.30% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 1.56% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.00 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 37.82% | -75.05% | |
| EPS | $0.48 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $39.49 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, UHAL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UHAL — 48.6 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: UHAL на 3.9%, WSC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WSC выше SMA 200 (+12.0%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: UHAL — 19.0 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). WSC демонстрирует выраженный тренд, а UHAL — нет. По бете UHAL стабильнее (0.99 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UHAL | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.60 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 28.44 | |
| CCI (20) | -77.53 | -20.57 | |
| MFI | 48.18 | 52.04 | |
| Williams %R | -60.56 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.83 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.02 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.86% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.56% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 134.54 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.08 | |
| ATR % | 2.54% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | -0.21 | |
| RS Rating | 19.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -21.63 | -25.47 | |
| BB ширина | 10.75 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UHAL — 5,83 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как UHAL генерирует прибыль (331,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: UHAL генерирует -2 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UHAL | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,83 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 331,80 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,45 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WSC обеспечивает 1.18% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UHAL платит дивиденды 11 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | UHAL | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 37.82% | -75.05% | |
| Лет выплат | 11.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UHAL — июле (+5.30%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UHAL — февраль (-1.92%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — U-Haul Holding Company или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — UHAL или WSC?
Какие дивиденды у U-Haul Holding Company и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — U-Haul Holding Company или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — UHAL или WSC?
Что лучше купить — UHAL или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией