Сравнение UHAL vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VMI выглядит привлекательнее: 28.43 против 105.61. Премия к оценке UHAL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу UHAL: 1.59 vs 2.35 у VMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у VMI — 5.84. EV/EBITDA UHAL — 10.04, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VMI (21.43% vs 1.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMI — 8.28%, у UHAL — 1.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UHAL — 1.04, у VMI — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | UHAL | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105.61 | 28.43 | |
| P/B | 1.27 | 5.84 | |
| P/S | 1.59 | 2.35 | |
| PEG | -1.37 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 10.04 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.22% | 21.43% | |
| ROA | 0.43% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 27.83% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 9.30% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 1.56% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.00 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 37.82% | 15.59% | |
| EPS | $0.48 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $39.49 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 44/100 у UHAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у UHAL составляет 48.6 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UHAL и VMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VMI выше SMA 200 (+19.7%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: UHAL — 19.0 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UHAL менее волатилен — бета 0.99 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UHAL | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.60 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 41.83 | |
| CCI (20) | -77.53 | -50.22 | |
| MFI | 48.18 | 53.34 | |
| Williams %R | -60.56 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -1.83 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.02 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.86% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.56% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 134.54 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.25 | |
| ATR % | 2.54% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 1.53 | |
| RS Rating | 19.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -21.63 | -4.76 | |
| BB ширина | 10.75 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UHAL — 5,83 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: UHAL — 331,80 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UHAL — -2 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UHAL | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,83 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 331,80 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,45 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2 млрд $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
VMI выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: UHAL — 11 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UHAL — 37.82%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | UHAL | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 37.82% | 15.59% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.74% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UHAL приходится на июле (+5.30%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Наименее удачные месяцы: UHAL — февраль (-1.92%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — U-Haul Holding Company или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — UHAL или VMI?
Какие дивиденды у U-Haul Holding Company и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — U-Haul Holding Company или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — UHAL или VMI?
Какая акция лучше по технике — UHAL или VMI?
Что лучше купить — UHAL или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией