Сравнение UHAL vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URI с P/E 23.68 (у UHAL — 105.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 1.59 против 3.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у URI — 6.62. EV/EBITDA UHAL — 10.04, у URI — 11.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URI — 27.88%, у UHAL — 1.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URI удерживает чистую маржу на уровне 15.32%, опережая UHAL (1.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UHAL — 1.04, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UHAL | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105.61 | 23.68 | |
| P/B | 1.27 | 6.62 | |
| P/S | 1.59 | 3.58 | |
| PEG | -1.37 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 10.04 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.22% | 27.88% | |
| ROA | 0.43% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 27.83% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 9.30% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 1.56% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 2.00 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 37.82% | 18.79% | |
| EPS | $0.48 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $39.49 | $141.45 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): UHAL — 48.6 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UHAL и URI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +12.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. URI выше SMA 200 (+7.3%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу URI. ADX: UHAL — 19.0 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UHAL стабильнее (0.99 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UHAL | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.60 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 38.62 | |
| CCI (20) | -77.53 | -90.84 | |
| MFI | 48.18 | 35.53 | |
| Williams %R | -60.56 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -7.13 | |
| Momentum (10) | -1.83 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.02 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.86% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.56% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 134.54 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.21 | |
| ATR % | 2.54% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 0.71 | |
| RS Rating | 19.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -21.63 | -8.34 | |
| BB ширина | 10.75 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UHAL — 5,83 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: UHAL — 331,80 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UHAL — -2 млрд $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UHAL | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,83 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 331,80 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,45 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2 млрд $ | 662 млн $ |
Дивиденды
URI выплачивает дивиденды с доходностью 0.80% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: UHAL — 11 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UHAL — 37.82%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | UHAL | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 37.82% | 18.79% | |
| Лет выплат | 11.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UHAL — июле (+5.30%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: UHAL — февраль (-1.92%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — U-Haul Holding Company или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — UHAL или URI?
Какие дивиденды у U-Haul Holding Company и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — U-Haul Holding Company или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — UHAL или URI?
Какая акция лучше по технике — UHAL или URI?
Что лучше купить — UHAL или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией