ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение UGLD vs URKZ

Тикер 1
Тикер 2
UGLD18
22URKZ
Южуралзолото (UGLD) и Уральская кузница (URKZ) представляют одну индустрию — «Металлургия и добыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу URKZ — P/E 2,19 vs 7,97 у UGLD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует UGLD (25,38% vs 10,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URKZ — 34,81%, у UGLD — 14,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. UGLD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, URKZ — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
UGLD
Южуралзолото
UGLDRU
₽0,67
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank6.2
Стоимость
6.2
Качество
8.6
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
URKZ
Уральская кузница
URKZRU
₽233,40
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank4.6
Стоимость
9.0
Качество
7.6
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

UGLDURKZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E URKZ оценён рынком дешевле: 2,19 против 7,97 у UGLD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) URKZ оценён ниже: 0,76 против 1,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0,24, у UGLD — 1,92. EV/EBITDA URKZ — 4,91, у UGLD — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGLD — 25,38%, у URKZ — 10,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URKZ удерживает чистую маржу на уровне 34,81%, опережая UGLD (14,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UGLD — 1,81, у URKZ — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UGLDURKZ
ПоказательUGLDURKZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,972,19
P/B1,920,24
P/S1,110,76
PEG—0,10
EV/EBITDA4,814,91
Рентабельность
ROE25,38%10,90%
ROA9,04%9,60%
Валовая маржа30,19%28,18%
Операц. маржа20,42%18,04%
Чистая маржа14,73%34,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,810,14
Текущая ликв.0,673,45
Быстрая ликв.0,272,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$0,07$120,00
Балансовая стоим.$0,28$1100,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу UGLD: скоринг 75/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: UGLD — 68,0, URKZ — 67,0. Обе акции находятся в одной зоне. UGLD и URKZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,6% и +7,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. UGLD выше SMA 200 (+6,1%), URKZ — ниже (-7,9%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: UGLD — 32,9 (выраженный тренд), URKZ — 35,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UGLD — 0,37, URKZ — 0,48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URKZ составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UGLDURKZ
Общая оценка
75
59
Осцилляторы
59
59
Тренд
65
64
Объём
69
38
Волатильность
55
53
ИндикаторUGLDURKZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,9667,02
Stochastic %K87,9872,48
CCI (20)83,28116,58
MFI88,3496,95
Williams %R-12,02-27,52
MACD гистограмма0,002,89
Momentum (10)0,0415,80
Тренд
ADX32,8935,52
Цена vs EMA 9+1,51%+3,67%
Цена vs EMA 20+4,97%+6,86%
Цена vs SMA 50+11,56%+7,40%
Цена vs SMA 200+6,06%-7,87%
Объём
CMF0,15-0,45
Volume Ratio22,90614,46
Волатильность и статистика
Beta0,370,48
ATR %3,16%4,07%
Sharpe (1г)0,37-0,78
RS Rating87,0039,00
52w от хая-38,21-26,93
BB ширина24,0128,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UGLD генерирует 108,78 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +43,40%, URKZ — -19,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UGLD — 16,02 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UGLD — -7,87 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательUGLDURKZЛидер
Выручка108,78 млрд ₽18,88 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+43.40%-19.80%
Чистая прибыль16,02 млрд ₽6,57 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+81.20%-26.00%
EPS (TTM)$0,07$120,00
Операц. Cash Flow20,39 млрд ₽-3,53 млрд ₽
Free Cash Flow-7,87 млрд ₽-3,88 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательUGLDURKZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UGLD показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,25%), URKZ — в декабре (+6,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UGLD — август (-11,75%), URKZ — сентябрь (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +17,44% против +12,93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
UGLD
+16,2
+1,5
+1,5
+0,3
-7,2
-1,5
-1,4
-11,8
+16,3
-11,0
+0,2
+14,2
URKZ
+4,3
-0,0
+2,9
-1,4
-2,0
-0,1
+6,2
+2,8
-4,8
+1,9
-3,1
+6,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Южуралзолото или Уральская кузница?
Мультипликатор P/E у Уральская кузница ниже (2,19 vs 7,97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — UGLD или URKZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): UGLD — 25,38%, URKZ — 10,90%. Преимущество у UGLD.
Какие дивиденды у Южуралзолото и Уральская кузница?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Южуралзолото или Уральская кузница?
Выручка UGLD за TTM — 108,78 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. UGLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — UGLD или URKZ?
Чистая маржа UGLD — 14,73%, URKZ — 34,81%. URKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — UGLD или URKZ?
Технический скоринг: UGLD — 75/100, URKZ — 59/100. UGLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — UGLD или URKZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу URKZ по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией