Сравнение UGLD vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UNKL торгуется с P/E 6,92, тогда как UGLD — с P/E 7,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UGLD оценён ниже: 1,11 против 16,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UNKL — 0,65, у UGLD — 1,92. EV/EBITDA UGLD — 4,81, у UNKL — 231,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGLD (25,38% vs 9,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UNKL — 239,71%, у UGLD — 14,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UGLD — 1,81, у UNKL — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UGLD | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,97 | 6,92 | |
| P/B | 1,92 | 0,65 | |
| P/S | 1,11 | 16,60 | |
| PEG | — | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 4,81 | 231,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,38% | 9,45% | |
| ROA | 9,04% | 6,95% | |
| Валовая маржа | 30,19% | 65,36% | |
| Операц. маржа | 20,42% | 4,78% | |
| Чистая маржа | 14,73% | 239,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,81 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,67 | 0,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,27 | 0,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,07 | $634,03 | |
| Балансовая стоим. | $0,28 | $6709,78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UGLD: скоринг 72/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: UGLD — 72,0, UNKL — 46,4. UGLD в зоне зона перекупленности, а UNKL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. UGLD торгуется выше SMA 50 (13,8%), тогда как UNKL ниже этой средней (-1,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UGLD выше SMA 200 (+8,7%), UNKL — ниже (-26,4%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: UGLD — 35,7 (выраженный тренд), UNKL — 34,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UGLD — 0,36, UNKL — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UGLD | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,01 | 46,37 | |
| Stochastic %K | 93,92 | 9,26 | |
| CCI (20) | 87,55 | -34,05 | |
| MFI | 91,35 | 62,30 | |
| Williams %R | -6,08 | -90,74 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 2,71 | |
| Momentum (10) | 0,03 | -140,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,67 | 34,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,09% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,34% | -1,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,83% | -1,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,65% | -26,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 459,78 | 70,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,36 | 0,89 | |
| ATR % | 2,99% | 6,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | -1,17 | |
| RS Rating | 91,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -36,41 | -45,74 | |
| BB ширина | 20,12 | 14,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: UGLD генерирует 108,78 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +43,40%, UNKL — -25,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UGLD — 16,02 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UGLD — -7,87 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UGLD | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 108,78 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +43.40% | -25.80% | |
| Чистая прибыль | 16,02 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +81.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,07 | $634,03 | |
| Операц. Cash Flow | 20,39 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,87 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | UGLD | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UGLD показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,25%), UNKL — в декабре (+18,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UGLD — август (-11,75%), UNKL — апрель (-5,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +17,44% против +17,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Южуралзолото или Комбинат Южуралникель?
У кого выше рентабельность — UGLD или UNKL?
Какие дивиденды у Южуралзолото и Комбинат Южуралникель?
Какая компания крупнее по выручке — Южуралзолото или Комбинат Южуралникель?
У кого выше маржинальность — UGLD или UNKL?
Какая акция лучше по технике — UGLD или UNKL?
Что лучше купить — UGLD или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией