Сравнение UGLD vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UNKL торгуется с P/E 6.92, тогда как UGLD — с P/E 7.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UGLD оценён ниже: 1.11 против 16.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UNKL — 0.65, у UGLD — 1.92. UNKL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGLD (25.38% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UNKL — 239.71%, у UGLD — 14.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UGLD — 1.81, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UGLD | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.97 | 6.92 | |
| P/B | 1.92 | 0.65 | |
| P/S | 1.11 | 16.60 | |
| PEG | — | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 4.81 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.38% | 9.45% | |
| ROA | 9.04% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 30.19% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 20.42% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 14.73% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.07 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $0.28 | $6709.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UNKL: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UGLD — 33.7, UNKL — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UGLD на -6.6%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), UNKL — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: UGLD — 23.9 (слабый тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UGLD — 0.29, UNKL — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UGLD | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.68 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 24.58 | 28.57 | |
| CCI (20) | -145.95 | -48.44 | |
| MFI | 34.81 | 78.27 | |
| Williams %R | -75.42 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -0.07 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.93 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.08% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.58% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.60% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 76.08 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.64 | |
| ATR % | 4.38% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.31 | -0.38 | |
| RS Rating | 75.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -38.84 | -27.19 | |
| BB ширина | 17.72 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: UGLD генерирует 108,78 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UNKL — +41.06%, UGLD — +24.01%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UGLD — 16,02 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UGLD — -7,87 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UGLD | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 108,78 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.01% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 16,02 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $0.07 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 20,39 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,87 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | UGLD | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UGLD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+16.89%), UNKL — в декабре (+19.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UGLD — август (-11.63%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Южуралзолото ГК или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — UGLD или UNKL?
Какие дивиденды у Южуралзолото ГК и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Южуралзолото ГК или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — UGLD или UNKL?
Какая акция лучше по технике — UGLD или UNKL?
Что лучше купить — UGLD или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией