Сравнение UDR vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UDR торгуется с P/E 23,61, тогда как WY — с P/E 37,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2,61 против 6,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1,91 против 4,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 13,63 vs 19,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 16,33%, что превышает показатель WY (5,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 30,43% против 6,84% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UDR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,04, тогда как WY практически без долга (D/E 0,57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UDR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,61 | 37,91 | |
| P/B | 4,13 | 1,91 | |
| P/S | 6,98 | 2,61 | |
| PEG | 0,08 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 19,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,33% | 5,00% | |
| ROA | 5,09% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 55,71% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 28,23% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 30,43% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,04 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,86% | 3,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,04% | 128,18% | |
| EPS | $1,61 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $9,04 | $13,11 | |
Технический анализ
WY набирает 78 из 100 по техническому скорингу, UDR — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UDR — 35,5 (нейтральная зона), WY — 54,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WY торгуется выше SMA 50 (2,8%), тогда как UDR ниже этой средней (-4,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: UDR — 18,1 (нет тренда), WY — 13,8 (нет тренда). По бете UDR стабильнее (0,11 vs 0,35).
| Индикатор | UDR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,50 | 54,16 | |
| Stochastic %K | 1,51 | 66,73 | |
| CCI (20) | -150,78 | 62,76 | |
| MFI | 27,50 | 59,09 | |
| Williams %R | -98,49 | -33,27 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 0,10 | |
| Momentum (10) | -1,70 | 0,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,05 | 13,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,38% | -0,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,64% | +1,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,55% | +2,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,35% | +3,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 43,91 | 107,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,35 | |
| ATR % | 2,03% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,09 | |
| RS Rating | 29,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -11,19 | -9,35 | |
| BB ширина | 8,30 | 12,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UDR — 1,71 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UDR растёт быстрее по выручке: +2,40% год к году против -3,10% у WY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: UDR — 377,70 млн $, WY — 324 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: UDR генерирует 613,95 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UDR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 377,70 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +321.60% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $1,13 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 902,89 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 613,95 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность UDR — 3,86%, WY — 3,36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. UDR платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UDR — 0,04%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | UDR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,86% | 3,36% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 0,04% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,13% | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UDR — ноябре (+5,34%), для WY — июле (+4,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UDR — сентябрь (-3,09%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4,64% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UDR, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — UDR или WY?
Какие дивиденды у UDR, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — UDR, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — UDR или WY?
Какая акция лучше по технике — UDR или WY?
Что лучше купить — UDR или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией