Сравнение UDR vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1.78 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UDR — 1.78, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UDR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.23 | 42.22 | |
| P/B | 3.77 | 1.78 | |
| P/S | 7.16 | 2.42 | |
| PEG | 0.08 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 16.13 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.90% | 4.20% | |
| ROA | 4.75% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 46.00% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 27.36% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 28.60% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.49 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.11% | 152.39% | |
| EPS | $1.50 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $10.04 | $13.09 | |
Технический анализ
UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UDR — 61.4 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UDR выше на 5.5%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UDR выше SMA 200 (+2.8%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: UDR — 30.4 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). UDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WY. По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.
| Индикатор | UDR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.39 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 75.51 | 30.38 | |
| CCI (20) | 70.24 | -79.48 | |
| MFI | 61.65 | 29.15 | |
| Williams %R | -24.49 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.58 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.36 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.87% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.49% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.76% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 109.71 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.48 | |
| ATR % | 1.84% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | -0.60 | |
| RS Rating | 28.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -11.64 | -16.58 | |
| BB ширина | 9.21 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UDR — 1,71 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: UDR — 377,70 млн $, WY — 324 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: UDR генерирует 613,95 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UDR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 377,70 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 902,89 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 613,95 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность UDR — 4.56%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. UDR платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UDR — 0.11%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | UDR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 0.11% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.13% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UDR — ноябре (+5.34%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UDR — сентябрь (-3.09%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UDR, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — UDR или WY?
Какие дивиденды у UDR, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — UDR, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — UDR или WY?
Какая акция лучше по технике — UDR или WY?
Что лучше купить — UDR или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией