ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение UDR vs VNO

Тикер 1
Тикер 2
UDR16
30VNO
UDR, Inc. (UDR) и Vornado Realty Trust (VNO) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UDR крупнее в 1,6× (11,96 млрд $ vs 7,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 23,61 (у VNO — 1255,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует UDR (16,33% vs 1,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 30,43%, у VNO — 3,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность UDR составляет 3,86%, у VNO — 1,91%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VNO набирает 56 из 100 по техническому скорингу, UDR — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:16 в пользу VNO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
$37,23-$0,07 (-0,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,96 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
VNO
Vornado Realty Trust
VNONYSE
$39,23+$0,43 (+1,11%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,38 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.1
Качество
4.3
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

UDRVNO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 23,61 против 1255,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VNO оценён ниже: 3,99 против 6,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNO — 1,26, у UDR — 4,13. EV/EBITDA UDR — 13,63, у VNO — 16,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 16,33%, у VNO — 1,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 30,43%, опережая VNO (3,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UDR — 2,04, у VNO — 1,41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UDRVNO
ПоказательUDRVNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,611255,66
P/B4,131,26
P/S6,983,99
PEG0,08-12,65
EV/EBITDA13,6316,03
Рентабельность
ROE16,33%1,14%
ROA5,09%0,43%
Валовая маржа55,71%42,60%
Операц. маржа28,23%10,91%
Чистая маржа30,43%3,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,041,41
Текущая ликв.0,151,33
Быстрая ликв.0,151,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,86%1,91%
Коэфф. выплат0,04%299,60%
EPS$1,61$0,36
Балансовая стоим.$9,04$35,76

Технический анализ

Техническая картина в пользу VNO: скоринг 56/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UDR — 35,5, VNO — 47,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNO выше на 0,6%, UDR — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: UDR — 18,1 (нет тренда), VNO — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UDR — 0,11, VNO — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UDRVNO
Общая оценка
44
56
Осцилляторы
42
56
Тренд
39
57
Объём
50
50
Волатильность
65
45
ИндикаторUDRVNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,5047,57
Stochastic %K1,5117,65
CCI (20)-150,78-117,13
MFI27,5066,30
Williams %R-98,49-82,35
MACD гистограмма-0,21-0,25
Momentum (10)-1,70-1,26
Тренд
ADX18,0517,99
Цена vs EMA 9-2,38%-1,54%
Цена vs EMA 20-3,64%-1,56%
Цена vs SMA 50-4,55%+0,58%
Цена vs SMA 200+1,35%+16,56%
Объём
CMF-0,030,02
Volume Ratio43,9160,27
Волатильность и статистика
Beta0,111,06
ATR %2,03%3,01%
Sharpe (1г)-0,240,25
RS Rating29,0041,00
52w от хая-11,19-10,54
BB ширина8,306,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UDR генерирует 1,71 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UDR — +2,40%, VNO — +1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UDR — 377,70 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UDR — 613,95 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательUDRVNOЛидер
Выручка1,71 млрд $1,81 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.40%+1.30%
Чистая прибыль377,70 млн $904,96 млн $
Рост прибыли (г/г)+321.60%+1185.70%
EPS (TTM)$1,13$4,40
Операц. Cash Flow902,89 млн $1,26 млрд $
Free Cash Flow613,95 млн $1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: UDR платит 3,86%, VNO — 1,91%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: UDR — 13 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UDR — 0,04%, VNO — 299,60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательUDRVNOЛидер
Див. доходность3,86%1,91%
Годовые дивиденды$1,30$0,74
Коэфф. выплат0,04%299,60%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-2,13%-20,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,34%), VNO — в ноябре (+6,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UDR — сентябрь (-3,09%), VNO — март (-4,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4,64% против +0,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
UDR
+0,9
+0,3
-0,5
+0,8
+0,2
+2,3
-0,4
+0,6
-3,1
-3,0
+5,3
+1,3
VNO
+0,9
-3,6
-4,5
+1,4
-2,2
+4,6
+2,7
+0,6
+0,3
-3,8
+6,1
-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UDR, Inc. или Vornado Realty Trust?
Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (23,61 vs 1255,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — UDR или VNO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): UDR — 16,33%, VNO — 1,14%. Преимущество у UDR.
Какие дивиденды у UDR, Inc. и Vornado Realty Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность UDR — 3,86%, VNO — 1,91%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — UDR, Inc. или Vornado Realty Trust?
Выручка UDR за TTM — 1,71 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. VNO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — UDR или VNO?
Чистая маржа UDR — 30,43%, VNO — 3,71%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — UDR или VNO?
Технический скоринг: UDR — 44/100, VNO — 56/100. VNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — UDR или VNO?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:30 в пользу VNO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией