Сравнение UBER vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 17.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у UBER — 6.19. EV/EBITDA UBER — 26.53, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UBER — 0.64, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | UBER | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.93 | -176.18 | |
| P/B | 6.19 | 4.63 | |
| P/S | 2.83 | 3.19 | |
| PEG | -0.60 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 26.53 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.32% | -3.04% | |
| ROA | 14.26% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 41.03% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 11.66% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 15.91% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.16 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $12.58 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 65/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UBER — 45.5, ZETA — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 5.9%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: UBER — 9.2 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UBER — 1.05, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UBER | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 13.03 | 58.89 | |
| CCI (20) | -96.59 | 39.06 | |
| MFI | 36.32 | 41.27 | |
| Williams %R | -86.97 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -3.12 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.15 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.71% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.56% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 80.71 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 2.72 | |
| ATR % | 3.26% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.72 | |
| RS Rating | 23.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -27.83 | -27.51 | |
| BB ширина | 7.05 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: UBER генерирует 52,02 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): UBER — 9,76 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UBER | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,02 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,05 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 10,10 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,76 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | UBER | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UBER показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.43%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UBER — март (-3.69%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Uber Technologies, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — UBER или ZETA?
Какие дивиденды у Uber Technologies, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Uber Technologies, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — UBER или ZETA?
Что лучше купить — UBER или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией