Сравнение UBER vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 15,22 vs 35,11 у YOU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2,60 против 5,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 5,25 против 25,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 17,85 vs 19,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 82,40% против 35,73% у UBER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UBER — 17,34%, YOU — 14,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UBER — 0,54, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UBER | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,22 | 35,11 | |
| P/B | 5,25 | 25,89 | |
| P/S | 2,60 | 5,33 | |
| PEG | -0,66 | -1,78 | |
| EV/EBITDA | 19,13 | 17,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,73% | 82,40% | |
| ROA | 14,56% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 42,31% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 12,47% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 17,34% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,84 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,41% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $4,70 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $13,95 | $2,41 | |
Технический анализ
YOU набирает 50 из 100 по техническому скорингу, UBER — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UBER — 48,1 (нейтральная зона), YOU — 44,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: UBER на -1,7%, YOU на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. YOU выше SMA 200 (+17,5%), UBER — ниже (-9,8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: UBER — 13,6 (нет тренда), YOU — 15,4 (нет тренда). По бете YOU стабильнее (0,75 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UBER | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,14 | 44,92 | |
| Stochastic %K | 63,25 | 10,01 | |
| CCI (20) | -43,07 | -46,35 | |
| MFI | 46,80 | 60,56 | |
| Williams %R | -36,75 | -89,99 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 1,56 | 1,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,62 | 15,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -3,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,61% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,66% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,79% | +17,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 174,54 | 140,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,75 | |
| ATR % | 3,61% | 6,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | 1,00 | |
| RS Rating | 14,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -30,90 | -23,18 | |
| BB ширина | 11,86 | 12,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UBER — 52,02 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UBER растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +16,90% у YOU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: UBER — 10,05 млрд $, YOU — 109,17 млн $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: UBER генерирует 9,76 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UBER | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,02 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 10,05 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.00% | -35.70% | |
| EPS (TTM) | $4,82 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 10,10 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,76 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,41% годовой доходности, UBER реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UBER | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,41% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UBER — январе (+5,43%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UBER — март (-3,69%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +14,14% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Uber Technologies, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — UBER или YOU?
Какие дивиденды у Uber Technologies, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Uber Technologies, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — UBER или YOU?
Какая акция лучше по технике — UBER или YOU?
Что лучше купить — UBER или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией