Сравнение UBER vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 36.43 у YOU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2.83 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 26.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 33.32% у UBER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, UBER — 15.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UBER — 0.64, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | UBER | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.93 | 36.43 | |
| P/B | 6.19 | 33.19 | |
| P/S | 2.83 | 6.62 | |
| PEG | -0.60 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 26.53 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.32% | 106.71% | |
| ROA | 14.26% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 41.03% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 11.66% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 15.91% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $4.16 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $12.58 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UBER — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UBER — 45.5 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как UBER ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), UBER — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: UBER — 9.2 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а UBER — нет. По бете UBER стабильнее (1.05 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UBER | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 13.03 | 97.62 | |
| CCI (20) | -96.59 | 164.40 | |
| MFI | 36.32 | 85.78 | |
| Williams %R | -86.97 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -3.12 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.15 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.71% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.56% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 80.71 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.06 | |
| ATR % | 3.26% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 1.71 | |
| RS Rating | 23.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -27.83 | -0.34 | |
| BB ширина | 7.05 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UBER — 52,02 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: UBER — 10,05 млрд $, YOU — 109,17 млн $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: UBER генерирует 9,76 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UBER | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,02 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 10,05 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 10,10 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,76 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, UBER реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UBER | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UBER — январе (+5.43%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UBER — март (-3.69%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Uber Technologies, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — UBER или YOU?
Какие дивиденды у Uber Technologies, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Uber Technologies, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — UBER или YOU?
Какая акция лучше по технике — UBER или YOU?
Что лучше купить — UBER или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией