Сравнение UBER vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 2.83 у UBER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 26.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UBER составляет 33.32%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UBER — 0.64, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | UBER | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.93 | 52.58 | |
| P/B | 6.19 | 1.95 | |
| P/S | 2.83 | 1.72 | |
| PEG | -0.60 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 26.53 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.32% | 3.64% | |
| ROA | 14.26% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 41.03% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 11.66% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 15.91% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.16 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $12.58 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 30/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у UBER составляет 45.5 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как UBER ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), UBER — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: UBER — 9.2 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). UBER менее волатилен — бета 1.05 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UBER | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 13.03 | 33.01 | |
| CCI (20) | -96.59 | -62.47 | |
| MFI | 36.32 | 37.56 | |
| Williams %R | -86.97 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -3.12 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.15 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.71% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.56% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 80.71 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 2.05 | |
| ATR % | 3.26% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.55 | |
| RS Rating | 23.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -27.83 | -14.07 | |
| BB ширина | 7.05 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UBER — 52,02 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: UBER — 10,05 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: UBER генерирует 9,76 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UBER | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,02 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,05 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 10,10 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,76 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | UBER | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UBER приходится на январе (+5.43%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для UBER — март (-3.69%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Uber Technologies, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — UBER или XYZ?
Какие дивиденды у Uber Technologies, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Uber Technologies, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — UBER или XYZ?
Какая акция лучше по технике — UBER или XYZ?
Что лучше купить — UBER или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией