Сравнение UAA vs VSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UAA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. VSCO прибылен, P/E составляет 25.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0.43 против 0.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UAA — 1.51, у VSCO — 4.78. EV/EBITDA UAA — 10.79, у VSCO — 13.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. UAA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как VSCO показывает рентабельность 22.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UAA — 1.37, у VSCO — 3.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | UAA | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.32 | 25.46 | |
| P/B | 1.51 | 4.78 | |
| P/S | 0.43 | 0.58 | |
| PEG | -0.01 | -4.20 | |
| EV/EBITDA | 10.79 | 13.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.13% | 22.70% | |
| ROA | -11.22% | 3.21% | |
| Валовая маржа | 45.86% | 36.38% | |
| Операц. маржа | 5.35% | 4.13% | |
| Чистая маржа | -9.94% | 2.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 3.32 | |
| Текущая ликв. | 1.62 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.16 | $1.87 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $10.60 | |
Технический анализ
VSCO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, UAA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UAA — 34.6 (нейтральная зона), VSCO — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSCO выше на 4.3%, UAA — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VSCO выше SMA 200 (+16.4%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу VSCO. ADX: UAA — 23.2 (слабый тренд), VSCO — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UAA стабильнее (1.28 vs 2.02). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UAA | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.61 | 54.98 | |
| Stochastic %K | 18.68 | 76.02 | |
| CCI (20) | -90.89 | 14.55 | |
| MFI | 47.50 | 29.12 | |
| Williams %R | -81.32 | -23.98 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 3.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.23 | 16.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.82% | +6.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.49% | +4.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.69% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.00% | +16.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 107.61 | 128.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 2.02 | |
| ATR % | 6.22% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.29 | 1.60 | |
| RS Rating | 22.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -36.81 | -24.43 | |
| BB ширина | 39.56 | 22.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UAA — 4,97 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как VSCO генерирует прибыль (160,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): UAA — -162,16 млн $, VSCO — 312 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UAA | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,97 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -495,64 млн $ | 160,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | -75,09 млн $ | 499 млн $ | |
| Free Cash Flow | -162,16 млн $ | 312 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | UAA | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UAA — ноябре (+9.29%), для VSCO — ноябре (+23.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: UAA — март (-8.58%), VSCO — июнь (-19.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Under Armour, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше рентабельность — UAA или VSCO?
Какие дивиденды у Under Armour, Inc. и Victoria's Secret & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Under Armour, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
Какая акция лучше по технике — UAA или VSCO?
Что лучше купить — UAA или VSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией