Сравнение UAA vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UAA имеет отрицательный P/E (-4.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — URBN прибылен с P/E 13.83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UAA оценён ниже: 0.43 против 1.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UAA — 1.51, у URBN — 2.28. EV/EBITDA UAA — 10.79, у URBN — 11.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. UAA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как URBN показывает рентабельность 17.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UAA — 1.37, у URBN — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | UAA | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.32 | 13.83 | |
| P/B | 1.51 | 2.28 | |
| P/S | 0.43 | 1.04 | |
| PEG | -0.01 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 10.79 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.13% | 17.66% | |
| ROA | -11.22% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 45.86% | 36.00% | |
| Операц. маржа | 5.35% | 9.86% | |
| Чистая маржа | -9.94% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.62 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.16 | $5.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $31.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу URBN: скоринг 64/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UAA — 34.6, URBN — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URBN выше на 8.8%, UAA — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URBN выше SMA 200 (+4.8%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. ADX: UAA — 23.2 (слабый тренд), URBN — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URBN — 1.14, UAA — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UAA | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.61 | 61.05 | |
| Stochastic %K | 18.68 | 92.43 | |
| CCI (20) | -90.89 | 127.24 | |
| MFI | 47.50 | 61.37 | |
| Williams %R | -81.32 | -7.57 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.23 | 13.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.82% | +4.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.49% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.69% | +8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.00% | +4.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 107.61 | 256.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.14 | |
| ATR % | 6.22% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | -0.29 | 0.57 | |
| RS Rating | 22.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -36.81 | -12.55 | |
| BB ширина | 39.56 | 11.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: UAA генерирует 4,97 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как URBN генерирует прибыль (464,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): UAA — -162,16 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UAA | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,97 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -495,64 млн $ | 464,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | -75,09 млн $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | -162,16 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | UAA | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UAA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.29%), URBN — в ноябре (+9.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UAA — март (-8.58%), URBN — декабрь (-3.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Under Armour, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — UAA или URBN?
Какие дивиденды у Under Armour, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Under Armour, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
Какая акция лучше по технике — UAA или URBN?
Что лучше купить — UAA или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией