Сравнение UA vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

UA10

30URBN

Инвесторы часто выбирают между UA и URBN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации URBN крупнее в 3.0× (6,61 млрд $ vs 2,22 млрд $). UA имеет отрицательный P/E (-4.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — URBN прибылен с P/E 13.83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE UA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. URBN генерирует прибыль с ROE 17.66%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу URBN сильнее: 64/100 против 19/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте URBN уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Under Armour, Inc.

UANYSE

5,21 $+0,18 $ (+3,58%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,22 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

8.3

Качество

4.8

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

UAURBN

Фундаментальный анализ

P/E у UA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. URBN прибылен, P/E составляет 13.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UA дешевле: 0.43 против 1.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UA дешевле: 1.51 против 2.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UA оценён ниже: 10.79 vs 11.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE UA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. URBN генерирует прибыль с ROE 17.66%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UA — 1.37, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

UAURBN

Показатель	UA	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	-4.32	13.83
P/B	1.51	2.28
P/S	0.43	1.04
PEG	-0.01	0.74
EV/EBITDA	10.79	11.72
Рентабельность
ROE	-30.13%	17.66%
ROA	-11.22%	9.28%
Валовая маржа	45.86%	36.00%
Операц. маржа	5.35%	9.86%
Чистая маржа	-9.94%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	0.44
Текущая ликв.	1.62	1.51
Быстрая ликв.	1.08	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.16	$5.18
Балансовая стоим.	$3.32	$31.39

Технический анализ

URBN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, UA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UA — 39.7 (нейтральная зона), URBN — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URBN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как UA ниже этой средней (-10.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+4.8%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: UA — 25.1 (выраженный тренд), URBN — 13.4 (нет тренда). UA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от URBN. По бете URBN стабильнее (1.14 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UAURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UA	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	39.66	61.05
Stochastic %K	31.23	92.43
CCI (20)	-65.42	127.24
MFI	58.21	61.37
Williams %R	-68.77	-7.57
MACD гистограмма	-0.07	0.20
Momentum (10)	-1.01	3.32
Тренд
ADX	25.13	13.41
Цена vs EMA 9	-0.16%	+4.79%
Цена vs EMA 20	-5.36%	+5.53%
Цена vs SMA 50	-10.94%	+8.80%
Цена vs SMA 200	-2.88%	+4.76%
Объём
CMF	0.03	0.24
Volume Ratio	85.87	256.55
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.14
ATR %	5.80%	4.00%
Sharpe (1г)	-0.15	0.57
RS Rating	24.00	55.00
52w от хая	-34.11	-12.55
BB ширина	38.50	11.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): UA — 4,97 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: URBN зарабатывает 464,92 млн $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: UA генерирует -162,16 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	UA	URBN
Выручка	4,97 млрд $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	-495,64 млн $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$-1.16	$5.15
Операц. Cash Flow	-75,09 млн $	575,19 млн $
Free Cash Flow	-162,16 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	UA	URBN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UA — ноябре (+8.69%), для URBN — ноябре (+9.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UA — март (-7.77%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.1

+0.5

-7.8

+3.2

-3.9

+1.9

-1.4

-2.3

-3.1

-2.8

+8.7

-1.1

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Under Armour, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — UA или URBN?

ROE UA — -30.13%, URBN — 17.66%. URBN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Under Armour, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Under Armour, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По объёму выручки: UA — 4,97 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — UA или URBN?

Технический скоринг: UA — 19/100, URBN — 64/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UA или URBN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик UA выигрывает 10, URBN — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией