Сравнение UA vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E UA — -4.32, UAA — -4.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По EV/EBITDA UAA оценён ниже: 10.79 vs 10.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UA — 1.37, UAA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | UA | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.32 | -4.32 | |
| P/B | 1.51 | 1.51 | |
| P/S | 0.43 | 0.43 | |
| PEG | -0.01 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.79 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.13% | -30.13% | |
| ROA | -11.22% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 45.86% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 5.35% | 5.35% | |
| Чистая маржа | -9.94% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.62 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.16 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $3.32 | $3.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UAA сильнее: 25/100 против 19/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у UA составляет 39.7 (нейтральная зона), у UAA — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UA на -10.9%, UAA на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UA — 25.1 (выраженный тренд), UAA — 23.2 (слабый тренд). UAA менее волатилен — бета 1.28 против 1.33 у UA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UA | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.66 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 18.68 | |
| CCI (20) | -65.42 | -90.89 | |
| MFI | 58.21 | 47.50 | |
| Williams %R | -68.77 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -1.01 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.13 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.36% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.94% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.88% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 85.87 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.28 | |
| ATR % | 5.80% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | -0.29 | |
| RS Rating | 24.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -34.11 | -36.81 | |
| BB ширина | 38.50 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UA — 4,97 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: UA — -495,64 млн $, UAA — -495,64 млн $. UAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: UA генерирует -162,16 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UA | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,97 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -495,64 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | -75,09 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | -162,16 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | UA | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UA приходится на ноябре (+8.69%), а UAA — на ноябре (+9.29%). Слабые месяцы: для UA — март (-7.77%), для UAA — март (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Under Armour, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — UA или UAA?
Какие дивиденды у Under Armour, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Under Armour, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — UA или UAA?
Что лучше купить — UA или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией