Сравнение UA vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E UA — -4,55, UAA — -4,55. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UA — 0,96, UAA — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | UA | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,55 | -4,55 | |
| P/B | 1,57 | 1,57 | |
| P/S | 0,45 | 0,45 | |
| PEG | -0,02 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | -42,80 | -42,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,12% | -32,12% | |
| ROA | -12,02% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 47,01% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 0,29% | 0,29% | |
| Чистая маржа | -9,96% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 1,81 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,15 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $3,34 | $3,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у UA составляет 30,6 (нейтральная зона), у UAA — 29,8 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UA на -15,5%, UAA на -15,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: UA — 27,8 (выраженный тренд), UAA — 28,4 (выраженный тренд). UA менее волатилен — бета 1,30 против 1,31 у UAA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UA | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,61 | 29,82 | |
| Stochastic %K | 8,60 | 7,82 | |
| CCI (20) | -133,02 | -133,41 | |
| MFI | 16,04 | 21,19 | |
| Williams %R | -91,40 | -92,18 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -1,24 | -1,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,84 | 28,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,36% | -7,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,42% | -13,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,46% | -15,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,25% | -9,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 80,39 | 73,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 1,31 | |
| ATR % | 5,84% | 6,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | 0,33 | |
| RS Rating | 46,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -33,60 | -34,23 | |
| BB ширина | 43,31 | 42,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UA — 4,97 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UAA: -3,90% г/г vs -3,90%. UA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: UA — -495,64 млн $, UAA — -495,64 млн $. UAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: UA генерирует -162,16 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UA | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,97 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.90% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | -495,64 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,16 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | -75,09 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | -162,16 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | UA | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UA приходится на ноябре (+8,69%), а UAA — на ноябре (+9,29%). Слабые месяцы: для UA — март (-7,77%), для UAA — март (-8,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Under Armour, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — UA или UAA?
Какие дивиденды у Under Armour, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Under Armour, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — UA или UAA?
Что лучше купить — UA или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией