Сравнение U vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни U (P/E -16.95), ни ZS (P/E -411.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу U: 5.95 vs 9.35 у ZS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у ZS — 12.69. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у U — 0.75, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | U | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.95 | -411.90 | |
| P/B | 3.83 | 12.69 | |
| P/S | 5.95 | 9.35 | |
| PEG | 0.29 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | -39.15 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.33% | -3.48% | |
| ROA | -10.30% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -36.09% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -34.95% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.55 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $7.46 | $13.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZS сильнее: 70/100 против 44/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у U составляет 47.3 (нейтральная зона), у ZS — 71.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. U и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +21.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: U — 30.3 (выраженный тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZS менее волатилен — бета 0.83 против 2.37 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.32 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 6.06 | 83.30 | |
| CCI (20) | -126.89 | 154.31 | |
| MFI | 41.19 | 73.99 | |
| Williams %R | -93.94 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 3.86 | |
| Momentum (10) | -1.19 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.55% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.90% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 62.42 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.83 | |
| ATR % | 5.95% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | -0.64 | |
| RS Rating | 61.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -51.03 | -48.23 | |
| BB ширина | 9.03 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): U — 1,85 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: U — -402,76 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): U — 403,93 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | U | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.96 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | U | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность U приходится на ноябре (+26.77%), а ZS — на мае (+11.80%). Наименее удачные месяцы: U — февраль (-12.12%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — U или ZS?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или ZS?
Что лучше купить — U или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией