Сравнение U vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у YOU — 33.19. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у U — 0.75, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | U | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.95 | 36.43 | |
| P/B | 3.83 | 33.19 | |
| P/S | 5.95 | 6.62 | |
| PEG | 0.29 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -39.15 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.33% | 106.71% | |
| ROA | -10.30% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -36.09% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -34.95% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-1.55 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.46 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): U — 47.3 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: U — 30.3 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (1.09 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.32 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 6.06 | 87.30 | |
| CCI (20) | -126.89 | 141.57 | |
| MFI | 41.19 | 80.69 | |
| Williams %R | -93.94 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -1.19 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.55% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.90% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 62.42 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.09 | |
| ATR % | 5.95% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 1.69 | |
| RS Rating | 61.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -51.03 | -1.80 | |
| BB ширина | 9.03 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): U — 1,85 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): U — 403,93 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | U | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.96 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как U дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | U | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для U — ноябре (+26.77%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: U — февраль (-12.12%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — U или YOU?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или YOU?
Что лучше купить — U или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией