Сравнение U vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-33,42) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 30,10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 4,57 против 9,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B U — 6,56, у YOU — 22,19. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как YOU показывает рентабельность 82,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у U — 0,76, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | U | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33,42 | 30,10 | |
| P/B | 6,56 | 22,19 | |
| P/S | 9,78 | 4,57 | |
| PEG | 0,61 | -1,53 | |
| EV/EBITDA | -235,41 | 15,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,85% | 82,40% | |
| ROA | -8,81% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 61,60% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -29,94% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -28,93% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,03 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,03 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,65% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$1,34 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $7,55 | $2,41 | |
Технический анализ
U набирает 69 из 100 по техническому скорингу, YOU — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): U — 84,8 (зона перекупленности), YOU — 29,9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (46,2%), тогда как YOU ниже этой средней (-14,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. U выше SMA 200 (+46,2%), YOU — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу U. ADX: U — 39,6 (выраженный тренд), YOU — 13,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (0,73 vs 2,23). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84,83 | 29,94 | |
| Stochastic %K | 99,16 | 2,84 | |
| CCI (20) | 126,59 | -170,73 | |
| MFI | 86,67 | 38,39 | |
| Williams %R | -0,84 | -97,16 | |
| MACD гистограмма | 1,21 | -1,09 | |
| Momentum (10) | 14,54 | -9,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,61 | 13,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,67% | -7,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,91% | -11,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +46,24% | -14,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,17% | -0,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,36 | -0,30 | |
| Volume Ratio | 75,13 | 51,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 0,73 | |
| ATR % | 4,48% | 6,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,68 | |
| RS Rating | 60,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -11,31 | -34,15 | |
| BB ширина | 69,67 | 28,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): U — 1,85 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YOU растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +2,00% у U. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): U — 403,93 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | U | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.00% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,96 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,65% годовых, тогда как U дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | U | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,65% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для U — ноябре (+26,77%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: U — февраль (-12,12%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — U или YOU?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или YOU?
Что лучше купить — U или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией