Сравнение U vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: U — 0.75, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | U | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.95 | 194.56 | |
| P/B | 3.83 | -218.97 | |
| P/S | 5.95 | 2.94 | |
| PEG | 0.29 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -39.15 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.33% | -46.74% | |
| ROA | -10.30% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -36.09% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -34.95% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.55 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $7.46 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу U: скоринг 44/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: U — 47.3, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 7.8%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: U — 30.3 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.32 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 6.06 | 48.87 | |
| CCI (20) | -126.89 | -40.56 | |
| MFI | 41.19 | 46.78 | |
| Williams %R | -93.94 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -1.19 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.55% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.90% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 62.42 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.07 | |
| ATR % | 5.95% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | -0.49 | |
| RS Rating | 61.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -51.03 | -48.48 | |
| BB ширина | 9.03 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: U генерирует 1,85 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: U — -402,76 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: U генерирует 403,93 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | U | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.96 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | U | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет U показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+26.77%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для U — февраль (-12.12%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — U или WK?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или WK?
Что лучше купить — U или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией